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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    268,893,982.91
    217,773,688.52
    274,387,735.69
    结算备付金
    50,931,963.21
    5,410,372.93
    54,656,723.80
    82,788,346.88
    存出保证金
    198,395.14
    497,754.77
    593,789.81
    590,242.56
    交易性金融资产
    1,296,369,220.85
    1,363,424,169.88
    1,412,043,343.93
    1,809,817,269.03
    其中：股票投资
    1,245,370,286.42
    1,312,847,404.50
    1,412,043,343.93
    1,809,817,269.03
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    50,998,934.43
    50,576,765.38
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    5,251,312.01
    ---
    20,349,286.76
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    54,012.22
    122,873.71
    72,137.92
    470,527.47
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    1,516,520,505.90
    1,638,349,154.20
    1,705,488,970.74
    2,168,054,121.63
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    1,501,609.49
    9,455.30
    1,704,154.89
    61,350,091.69
    应付赎回款
    584,616.11
    137,250.22
    193,460.99
    336,238.13
    应付管理人报酬
    1,537,390.15
    2,006,939.56
    2,239,316.98
    2,441,902.07
    应付托管费
    256,231.70
    334,489.92
    373,219.49
    406,983.68
    应付销售服务费
    656.33
    998.11
    10,845.39
    2,430.80
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    3.93
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    809,636.41
    2,122,970.39
    1,914,443.84
    1,985,506.57
    负债合计
    4,690,140.19
    4,612,103.50
    6,435,441.58
    66,523,156.87
    所有者权益：
    实收基金
    1,092,727,361.01
    1,171,118,238.69
    1,200,344,438.56
    1,237,744,361.77
    所有者权益合计
    1,511,830,365.71
    1,633,737,050.70
    1,699,053,529.16
    2,101,530,964.76
    负债和所有者权益合计
    1,516,520,505.90
    1,638,349,154.20
    1,705,488,970.74
    2,168,054,121.63

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