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天天基金网 > 基金档案 > 易方达优质精选混合(QDII)

资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    994,725,327.67
    1,054,438,985.42
    1,197,666,943.83
    结算备付金
    190.65
    4,371.41
    691,206.94
    5,629,063.85
    存出保证金
    544,815.92
    97,982.46
    1,209,180.83
    897,760.29
    交易性金融资产
    14,083,907,775.41
    15,793,838,296.74
    17,887,174,179.64
    18,803,622,574.97
    其中：股票投资
    13,831,950,586.89
    15,793,838,296.74
    17,887,174,179.64
    18,803,622,574.97
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    251,957,188.52
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    11,304,704.77
    ---
    34,333,016.97
    64,042,723.92
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    27,173,777.59
    24,690,017.57
    ---
    20,422,788.77
    应收申购款
    11,943,066.42
    13,703,193.11
    23,264,752.21
    29,641,354.25
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    14,715,846,405.93
    16,827,059,188.96
    19,001,111,322.01
    20,121,923,209.88
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    38,148,606.69
    51,406,186.05
    ---
    93,022,842.56
    应付赎回款
    32,083,387.75
    23,079,031.77
    39,405,398.37
    99,526,061.07
    应付管理人报酬
    14,823,598.17
    21,190,041.83
    23,663,527.21
    23,049,251.82
    应付托管费
    2,470,599.68
    3,531,673.64
    3,943,921.19
    3,841,541.96
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    828,508.38
    572,055.06
    503,612.28
    2,629,926.27
    负债合计
    88,354,700.67
    99,778,988.35
    67,516,459.05
    222,069,623.68
    所有者权益：
    实收基金
    3,042,256,255.06
    3,064,650,878.02
    3,090,140,724.90
    2,953,448,419.89
    所有者权益合计
    14,627,491,705.26
    16,727,280,200.61
    18,933,594,862.96
    19,899,853,586.20
    负债和所有者权益合计
    14,715,846,405.93
    16,827,059,188.96
    19,001,111,322.01
    20,121,923,209.88
    ...

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