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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    2,219,478,360.93
    2,280,764,463.30
    4,233,485,287.25
    结算备付金
    9,887,112.29
    5,361,551.48
    3,196,907.04
    3,183,815.24
    存出保证金
    975,146.17
    1,442,004.48
    1,793,874.36
    2,608,484.27
    交易性金融资产
    19,762,859,354.51
    21,738,590,087.69
    25,219,899,620.40
    25,536,106,293.24
    其中：股票投资
    19,616,397,748.48
    21,579,761,765.87
    25,059,221,578.23
    25,409,460,210.65
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    146,461,606.03
    158,828,321.82
    160,678,042.17
    126,646,082.59
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    61,900,000.00
    ---
    798,048,098.63
    应收证券清算款
    11,824,984.33
    65,965,231.36
    1,164,241.82
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    10,868,115.40
    14,668,532.54
    27,017,402.58
    106,961,465.79
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    21,595,432,268.48
    24,107,405,768.48
    27,533,836,509.50
    30,680,393,444.42
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    58,770,609.19
    ---
    448,350,174.22
    应付赎回款
    29,182,496.41
    22,250,149.62
    44,565,932.31
    99,783,990.36
    应付管理人报酬
    21,865,040.44
    29,681,788.15
    34,557,051.11
    33,925,917.29
    应付托管费
    3,644,173.40
    4,946,964.71
    5,759,508.49
    5,654,319.58
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    2,271.97
    1,133.66
    1,171.46
    496.70
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    1,385,722.35
    2,196,773.48
    1,067,159.35
    3,122,702.37
    负债合计
    56,079,704.57
    117,847,418.81
    85,950,822.72
    590,837,600.52
    所有者权益：
    实收基金
    6,251,654,027.27
    6,388,533,248.01
    6,786,515,999.37
    6,817,254,085.03
    所有者权益合计
    21,539,352,563.91
    23,989,558,349.67
    27,447,885,686.78
    30,089,555,843.90
    负债和所有者权益合计
    21,595,432,268.48
    24,107,405,768.48
    27,533,836,509.50
    30,680,393,444.42
    ...

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