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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    81,622,653.11
    101,424,239.06
    95,820,769.80
    结算备付金
    895,534.08
    1,553,151.73
    1,218,993.04
    2,630,788.29
    存出保证金
    200,441.68
    235,405.13
    139,728.14
    393,326.08
    交易性金融资产
    766,835,407.70
    894,962,712.19
    1,047,477,202.45
    1,059,048,076.97
    其中：股票投资
    763,385,154.67
    890,298,415.74
    1,036,071,744.10
    1,059,048,076.97
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    3,450,253.03
    4,664,296.45
    11,405,458.35
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    4,783,395.16
    2,296,851.13
    16,033,765.96
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    127,620.39
    146,839.08
    83,423.54
    387,377.39
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    867,171,666.17
    983,304,156.40
    1,152,640,437.36
    1,174,314,104.49
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    15,246,007.25
    2,890,907.66
    ---
    13,997,424.58
    应付赎回款
    432,810.49
    311,895.96
    1,396,998.61
    774,880.62
    应付管理人报酬
    861,916.20
    1,212,125.36
    1,469,547.36
    1,380,407.23
    应付托管费
    143,652.68
    202,020.90
    244,924.56
    230,067.86
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    42.05
    64.07
    82.63
    2,941,399.00
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    1,051,764.03
    1,635,560.19
    1,088,280.14
    1,950,313.57
    负债合计
    17,736,192.70
    6,252,574.14
    4,199,833.30
    21,274,492.86
    所有者权益：
    实收基金
    247,972,442.64
    253,723,743.12
    279,946,553.91
    262,569,210.76
    所有者权益合计
    849,435,473.47
    977,051,582.26
    1,148,440,604.06
    1,153,039,611.63
    负债和所有者权益合计
    867,171,666.17
    983,304,156.40
    1,152,640,437.36
    1,174,314,104.49
    ...

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