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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    14,280,041,813.79
    18,099,210,581.78
    11,204,075,552.68
    结算备付金
    27,135,973.89
    21,293,720.47
    36,985,299.54
    30,780,002.97
    存出保证金
    6,459.44
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    16,561,592,198.03
    18,828,874,812.25
    11,093,520,686.71
    18,720,484,562.17
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    16,561,592,198.03
    18,828,874,812.25
    11,093,520,686.71
    18,720,484,562.17
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    8,358,416,589.13
    12,814,160,196.85
    12,389,275,585.26
    10,767,726,501.29
    应收证券清算款
    ---
    405,592,452.05
    148,916,227.40
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    7,648,260.90
    800,754.76
    2,287,648.99
    4,352,227.05
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    45,401,012,684.14
    46,350,763,750.17
    41,770,196,029.68
    40,727,418,846.16
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    1,138,539,569.49
    3,913,324,012.22
    3,795,204,128.03
    2,079,005,663.54
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    321,439.83
    5,608.97
    10,000.00
    1,883,423.42
    应付管理人报酬
    9,539,389.53
    8,736,982.67
    7,965,542.61
    8,174,841.73
    应付托管费
    1,907,877.90
    1,747,396.55
    1,593,108.53
    1,634,968.33
    应付销售服务费
    9,357,498.83
    8,582,697.01
    7,829,609.78
    7,990,474.80
    应付税费
    99,711.14
    135,569.56
    67,631.80
    204,762.38
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    679,072.55
    602,099.11
    609,007.82
    514,008.93
    负债合计
    1,160,444,559.27
    3,933,134,366.09
    3,813,279,028.57
    2,099,408,143.13
    所有者权益：
    实收基金
    44,240,568,124.87
    42,417,629,384.08
    37,956,917,001.11
    38,628,010,703.03
    所有者权益合计
    44,240,568,124.87
    42,417,629,384.08
    37,956,917,001.11
    38,628,010,703.03
    负债和所有者权益合计
    45,401,012,684.14
    46,350,763,750.17
    41,770,196,029.68
    40,727,418,846.16
    ...

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