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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    1,761,796,405.49
    474,394,966.15
    205,811,532.78
    结算备付金
    50,248,497.02
    47,464,849.60
    41,659,954.53
    41,766,154.72
    存出保证金
    6,446.23
    7,545.04
    3,816.14
    43,271.11
    交易性金融资产
    7,836,398,609.22
    8,423,949,726.92
    8,360,853,111.76
    5,034,909,298.62
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    7,836,398,609.22
    8,323,913,153.92
    8,190,293,588.04
    4,844,743,970.10
    其中：资产支持证券投资
    ---
    100,036,573.00
    170,559,523.72
    190,165,328.52
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    3,986,786,464.26
    2,380,281,050.53
    3,216,563,391.81
    2,003,667,521.13
    应收证券清算款
    196,969.50
    330,534.24
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    74,338,004.84
    40,155,100.00
    ---
    245,450,000.00
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    14,739.73
    2,151,502.47
    资产总计
    15,611,524,955.82
    12,653,985,211.82
    12,093,489,980.12
    7,533,799,280.83
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    1,355,393,721.48
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    3,804,144.48
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    1,997,550.04
    2,775,293.88
    2,109,351.73
    1,113,188.66
    应付托管费
    399,509.95
    555,058.77
    421,870.34
    222,637.74
    应付销售服务费
    403,458.85
    618,751.91
    690,574.69
    64,276.44
    应付税费
    95,438.40
    166,772.26
    236,503.33
    144,546.56
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    3,481,984.86
    696,376.89
    1,552,125.27
    404,459.18
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    386,757.89
    245,951.72
    249,749.62
    98,286.78
    负债合计
    6,764,699.99
    1,360,451,926.91
    5,260,174.98
    5,851,539.84
    所有者权益：
    实收基金
    15,604,760,255.83
    11,293,533,284.91
    12,088,229,805.14
    7,527,947,740.99
    所有者权益合计
    15,604,760,255.83
    11,293,533,284.91
    12,088,229,805.14
    7,527,947,740.99
    负债和所有者权益合计
    15,611,524,955.82
    12,653,985,211.82
    12,093,489,980.12
    7,533,799,280.83

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