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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-30 |
0.9264 |
0.9264 |
2024-07-29 |
0.9446 |
0.9446 |
2024-07-26 |
0.9485 |
0.9485 |
2024-07-25 |
0.9396 |
0.9396 |
2024-07-24 |
0.9487 |
0.9487 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.7273 |
5.60% |
|
0.7348 |
5.24% |
|
0.7336 |
5.24% |
|
0.6384 |
5.22% |
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0.8366 |
5.21% |
|
0.8335 |
5.19% |
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0.8043 |
5.03% |
|
0.6627 |
4.94% |
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0.5295 |
4.91% |
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0.5308 |
4.90% |
截止： 2024-07-31 查看旗下全部基金
