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日期单位净值累计净值日增长率07-101.14791.2384-0.54%07-091.15411.24460.29%07-081.15081.2413-0.29%07-051.15411.24460.24%07-041.15131.2418-0.06%07-031.15201.2425-0.13%07-021.15351.2440-0.16%07-011.15531.24580.54%06-301.14911.23960.01%06-281.14901.23950.55%06-271.14271.2332-0.27%
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2023-06-28每份派现金0.0415元2022-03-29每份派现金0.0490元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.36%-0.67%0.68%7.00%7.14%8.16%11.41%16.29%同类平均-0.27%-0.54%0.42%2.16%1.31%-0.02%-1.36%1.62%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名842 | 1174654 | 1169458 | 115223 | 109623 | 10946 | 10093 | 81511 | 644四分位排名
一般
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