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日期单位净值累计净值日增长率07-101.13031.2204-0.55%07-091.13651.22660.29%07-081.13321.2233-0.29%07-051.13651.22660.25%07-041.13371.2238-0.06%07-031.13441.2245-0.14%07-021.13601.2261-0.15%07-011.13771.22780.54%06-301.13161.22170.00%06-281.13161.22170.55%06-271.12541.2155-0.27%
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2023-06-28每份派现金0.0411元2022-03-29每份派现金0.0490元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.36%-0.71%0.57%6.78%6.90%7.72%10.50%14.91%同类平均-0.27%-0.54%0.42%2.16%1.31%-0.02%-1.36%1.62%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名841 | 1173676 | 1168511 | 115126 | 109524 | 10939 | 10085 | 81417 | 643四分位排名
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