行情走势—天天基金...

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博时利发纯债债券A(003260
)
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单位净值(2024-07-16)

1.05950.00%
近1月：0.29%
近1年：8.85%

累计净值

1.3016
近3月：0.88%
近3年：16.50%

近6月：2.52%
成立来：33.61%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：17.14亿元（2024-03-31）
基金经理：王帅
成 立 日：2016-09-07
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.0595
    1.3016
    0.00%
    07-15
    1.0595
    1.3016
    0.04%
    07-12
    1.0591
    1.3012
    0.05%
    07-11
    1.0586
    1.3007
    0.01%
    07-10
    1.0585
    1.3006
    0.02%
    07-09
    1.0583
    1.3004
    0.07%
    07-08
    1.0576
    1.2997
    -0.09%
    07-05
    1.0585
    1.3006
    -0.07%
    07-04
    1.0592
    1.3013
    0.01%
    07-03
    1.0591
    1.3012
    0.05%
    07-02
    1.0586
    1.3007
    0.06%
  • 博时利发纯债债券A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-03-26
    每份派现金0.0105元
    2023-12-19
    每份派现金0.0488元
    2023-05-30
    每份派现金0.0481元
    2020-06-02
    每份派现金0.0423元
    2020-01-06
    每份派现金0.0402元
    2019-06-11
    每份派现金0.0200元
    2019-03-11
    每份派现金0.0214元
    2018-05-25
    每份派现金0.0108元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.29%
    0.88%
    2.52%
    2.59%
    8.85%
    12.09%
    16.50%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.99%
    2.68%
    2.80%
    4.40%
    7.71%
    12.00%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    1429 | 2905
    1677 | 2909
    1565 | 2824
    1141 | 2674
    1192 | 2670
    16 | 2417
    45 | 2082
    65 | 1799
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：采用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等多种投资策略，在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报
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0
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0
06-24 17:08
422
0
06-21 20:24
427
1
06-21 14:31
3547
5
06-19 19:50
425
0
06-19 13:36
6384
5
06-19 10:30
481
0
05-24 22:21
510
0
04-30 15:21
647
1
04-30 12:54
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