行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-03)

1.07240.02%
近1月：0.41%
近1年：4.98%

累计净值

1.4291
近3月：1.12%
近3年：15.46%

近6月：2.75%
成立来：50.58%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：66.96亿元（2024-03-31）
基金经理：刘涛
成 立 日：2016-10-27
管 理 人：鹏华基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.0724
    1.4291
    0.02%
    07-02
    1.0722
    1.4289
    0.06%
    07-01
    1.0716
    1.4283
    -0.25%
    06-30
    1.0743
    1.4310
    0.01%
    06-28
    1.0742
    1.4309
    0.04%
    06-27
    1.0738
    1.4305
    0.10%
    06-26
    1.0727
    1.4294
    0.04%
    06-25
    1.0723
    1.4290
    0.07%
    06-24
    1.0715
    1.4282
    0.09%
    06-21
    1.0705
    1.4272
    -0.05%
    06-20
    1.0710
    1.4277
    0.05%
  • 鹏华丰禄债券成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2023-11-15
    每份派现金0.0376元
    2022-11-04
    每份派现金0.0230元
    2022-06-10
    每份派现金0.0250元
    2021-11-15
    每份派现金0.0301元
    2021-06-15
    每份派现金0.0350元
    2020-10-30
    每份派现金0.0280元
    2020-06-18
    每份派现金0.0300元
    2019-12-03
    每份派现金0.0400元
    2019-05-22
    每份派现金0.0250元
    2018-11-12
    每份派现金0.0500元
    2018-02-06
    每份派现金0.0330元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2023-12-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.41%
    1.12%
    2.75%
    2.75%
    4.98%
    8.70%
    15.46%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    2781 | 2894
    1401 | 2896
    1386 | 2811
    904 | 2684
    849 | 2682
    382 | 2422
    278 | 2079
    105 | 1784
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-03 20:31
52
0
07-03 20:30
31
0
07-03 20:22
4479
63
07-03 18:46
159
2
07-03 16:58
5826
5
07-03 15:00
58
0
07-03 12:32
50
0
07-03 12:30
4006
21
07-03 08:57
85
1
07-03 08:41
101
0
07-02 23:52
65
0
07-02 22:28
64
0
07-02 22:27
63
0
07-02 22:19
55
0
07-02 22:19
63
0
07-02 21:26
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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