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方正富邦睿利纯债A(003795
)
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单位净值(2024-07-30)

1.19840.08%
近1月：0.71%
近1年：4.98%

累计净值

1.3254
近3月：1.65%
近3年：12.43%

近6月：3.19%
成立来：35.74%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：5.12亿元（2024-06-30）
基金经理：区德成
成 立 日：2016-12-16
管 理 人：方正富邦基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.36%07-30

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-30
    1.1984
    1.3254
    0.08%
    07-29
    1.1974
    1.3244
    0.13%
    07-26
    1.1958
    1.3228
    0.04%
    07-25
    1.1953
    1.3223
    0.12%
    07-24
    1.1939
    1.3209
    0.03%
    07-23
    1.1935
    1.3205
    0.09%
    07-22
    1.1924
    1.3194
    0.14%
    07-19
    1.1907
    1.3177
    0.03%
    07-18
    1.1903
    1.3173
    -0.04%
    07-17
    1.1908
    1.3178
    0.02%
    07-16
    1.1906
    1.3176
    0.02%
  • 方正富邦睿利纯债A成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2019-10-15
    每份派现金0.0300元
    2019-06-13
    每份派现金0.0200元
    2018-09-20
    每份派现金0.0270元
    2018-03-30
    每份派现金0.0250元
    2017-07-10
    每份派现金0.0060元
    2017-05-22
    每份派现金0.0190元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7440
-0.53%
12.5840
-0.39%
2.3362
0.14%
1.3318
-0.17%
1.3548
-0.17%
0.8990
0.33%
2.8390
-0.21%
0.9792
-0.30%
0.5508
-1.10%
0.9090
-0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.41%
    0.71%
    1.65%
    3.19%
    3.67%
    4.98%
    8.44%
    12.43%
    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    同类排名
    124 | 2922
    157 | 2918
    409 | 2844
    315 | 2684
    395 | 2656
    465 | 2420
    303 | 2084
    366 | 1808
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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0
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0
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0
04-26 15:19
935
0
04-25 16:14
451
0
04-24 18:03
254
0
04-22 17:04
471
0
04-22 09:23
1437
0
04-15 16:36
232
0
04-15 13:40
1449
0
04-11 10:40
209
0
04-01 15:20
484
0
03-30 10:13

方正富邦基金

管理规模：768.35亿旗下基金：85只
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