行情走势—天天基金...

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长安泓源纯债债券A(004897
)
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单位净值(2024-07-01)

1.03710.00%
近1月：0.62%
近1年：5.03%

累计净值

1.3133
近3月：1.90%
近3年：12.88%

近6月：4.05%
成立来：32.90%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.33亿元（2024-03-31）
基金经理：孟楠
成 立 日：2017-07-27
管 理 人：长安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0371
    1.3133
    0.00%
    06-30
    1.0371
    1.3133
    0.01%
    06-28
    1.0370
    1.3132
    0.04%
    06-27
    1.0366
    1.3128
    0.03%
    06-26
    1.0363
    1.3125
    0.03%
    06-25
    1.0360
    1.3122
    0.02%
    06-24
    1.0358
    1.3120
    0.03%
    06-21
    1.0842
    1.3117
    -0.01%
    06-20
    1.0843
    1.3118
    0.02%
    06-19
    1.0841
    1.3116
    0.03%
    06-18
    1.0838
    1.3113
    0.02%
  • 长安泓源纯债债券A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0487元
    2023-06-21
    每份派现金0.0498元
    2022-12-22
    每份派现金0.1174元
    2022-10-28
    每份派现金0.0603元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.62%
    1.90%
    4.05%
    4.05%
    5.03%
    8.42%
    12.88%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    186 | 2898
    187 | 2908
    113 | 2826
    85 | 2697
    85 | 2697
    333 | 2435
    321 | 2091
    359 | 1795
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2019-06-30
    181.05%
    2018-12-31
    106.88%
    2018-06-30
    138.67%
    2017-12-31
    92.93%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
06-20 19:18
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2
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0
05-30 19:47
512
0
05-24 18:12
749
6
05-21 10:13
251
0
04-22 19:25
351
0
04-20 10:05
281
0
04-16 20:13
560
0
04-15 20:37
358
0
03-30 11:00
300
0
03-11 19:34
707
1
03-06 19:30
4944
0
03-05 21:02

长安基金

管理规模：226.56亿旗下基金：50只
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