行情走势—天天基金...

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长安泓源纯债债券C(004898
)
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单位净值(2024-07-02)

1.04070.02%
近1月：0.63%
近1年：4.89%

累计净值

1.3169
近3月：1.85%
近3年：12.42%

近6月：3.97%
成立来：33.22%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：3.09亿元（2024-03-31）
基金经理：孟楠
成 立 日：2017-07-27
管 理 人：长安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0407
    1.3169
    0.02%
    07-01
    1.0405
    1.3167
    0.00%
    06-30
    1.0405
    1.3167
    0.01%
    06-28
    1.0404
    1.3166
    0.04%
    06-27
    1.0400
    1.3162
    0.04%
    06-26
    1.0396
    1.3158
    0.02%
    06-25
    1.0394
    1.3156
    0.02%
    06-24
    1.0392
    1.3154
    0.03%
    06-21
    1.0876
    1.3151
    -0.01%
    06-20
    1.0877
    1.3152
    0.02%
    06-19
    1.0875
    1.3150
    0.03%
  • 长安泓源纯债债券C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0487元
    2023-06-21
    每份派现金0.0498元
    2022-12-22
    每份派现金0.1174元
    2022-10-28
    每份派现金0.0603元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.63%
    1.85%
    3.97%
    3.99%
    4.89%
    8.16%
    12.42%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    261 | 2895
    300 | 2904
    132 | 2822
    99 | 2695
    95 | 2693
    410 | 2432
    413 | 2089
    461 | 1794
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2019-06-30
    181.05%
    2018-12-31
    106.88%
    2018-06-30
    138.67%
    2017-12-31
    92.93%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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2
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670
1
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0
06-28 09:39
83
1
06-27 14:17
155
0
06-27 10:02
554
1
06-27 08:23
117
0
06-26 22:51
139
0
06-26 20:03
681
0
06-26 09:09
53
0
06-25 20:18
51
0
06-25 20:13
107
1
06-25 20:04
2380
32
06-25 11:12
83
1
06-25 10:33

长安基金

管理规模：226.56亿旗下基金：50只
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