行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.26040.03%
近1月：0.39%
近1年：5.72%

累计净值

1.4375
近3月：1.57%
近3年：12.31%

近6月：3.11%
成立来：47.33%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.51亿元（2024-03-31）
基金经理：周建树等
成 立 日：2018-05-17
管 理 人：诺安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.2606
    1.4377
    0.02%
    06-28
    1.2604
    1.4375
    0.03%
    06-27
    1.2600
    1.4371
    0.02%
    06-26
    1.2597
    1.4368
    0.01%
    06-25
    1.2596
    1.4367
    0.02%
    06-24
    1.2593
    1.4364
    0.02%
    06-21
    1.2590
    1.4361
    -0.01%
    06-20
    1.2591
    1.4362
    0.02%
    06-19
    1.2589
    1.4360
    0.01%
    06-18
    1.2588
    1.4359
    0.02%
    06-17
    1.2586
    1.4357
    0.02%
  • 诺安联创顺鑫A成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-12-22
    每份派现金0.0350元
    2020-09-16
    每份派现金0.0400元
    2020-06-23
    每份派现金0.0550元
    2019-08-16
    每份派现金0.0168元
    2019-03-12
    每份派现金0.0153元
    2018-10-15
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.39%
    1.57%
    3.11%
    3.11%
    5.72%
    8.86%
    12.31%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1986 | 3270
    1870 | 3222
    478 | 3121
    487 | 2983
    487 | 2983
    194 | 2706
    290 | 2353
    614 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
03-29 10:38
507
0
03-21 09:05
489
0
03-21 09:04
512
0
03-21 09:04
1123
0
03-20 09:06
326
0
03-13 10:04
398
5
03-11 16:15
1588
1
03-07 15:49
768
0
03-04 07:15
917
0
02-19 07:38
830
0
01-22 09:11

诺安基金

管理规模：1786.87亿旗下基金：104只
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