行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-16)

1.25840.02%
近1月：0.36%
近1年：5.44%

累计净值

1.4341
近3月：1.26%
近3年：11.48%

近6月：2.94%
成立来：46.84%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.46亿元（2024-03-31）
基金经理：周建树等
成 立 日：2018-05-17
管 理 人：诺安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.2584
    1.4341
    0.02%
    07-15
    1.2582
    1.4339
    0.03%
    07-12
    1.2578
    1.4335
    0.04%
    07-11
    1.2573
    1.4330
    0.03%
    07-10
    1.2569
    1.4326
    0.02%
    07-09
    1.2566
    1.4323
    0.03%
    07-08
    1.2562
    1.4319
    -0.03%
    07-05
    1.2566
    1.4323
    0.00%
    07-04
    1.2566
    1.4323
    0.02%
    07-03
    1.2563
    1.4320
    0.02%
    07-02
    1.2561
    1.4318
    0.02%
  • 诺安联创顺鑫C成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-12-22
    每份派现金0.0350元
    2020-09-16
    每份派现金0.0400元
    2020-06-23
    每份派现金0.0550元
    2019-08-16
    每份派现金0.0159元
    2019-03-12
    每份派现金0.0148元
    2018-10-15
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.36%
    1.26%
    2.94%
    3.19%
    5.44%
    8.43%
    11.48%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.99%
    2.68%
    2.80%
    4.40%
    7.71%
    12.00%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    703 | 2905
    919 | 2909
    319 | 2824
    531 | 2674
    430 | 2670
    201 | 2417
    299 | 2082
    601 | 1799
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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434
1
06-06 17:30
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0
06-06 07:12
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