行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.07770.03%
近1月：0.39%
近1年：4.86%

累计净值

1.1725
近3月：1.40%
近3年：10.32%

近6月：2.78%
成立来：17.81%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：张蕙显
成 立 日：2019-05-08
管 理 人：国联安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0779
    1.1727
    0.02%
    06-28
    1.0777
    1.1725
    0.03%
    06-27
    1.0774
    1.1722
    0.03%
    06-26
    1.0771
    1.1719
    0.01%
    06-25
    1.0770
    1.1718
    0.01%
    06-24
    1.0769
    1.1717
    0.02%
    06-21
    1.0767
    1.1715
    0.00%
    06-20
    1.0767
    1.1715
    0.03%
    06-19
    1.0764
    1.1712
    0.01%
    06-18
    1.0763
    1.1711
    0.01%
    06-17
    1.0762
    1.1710
    0.02%
  • 国联安增盈纯债C成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-05-14
    每份派现金0.0240元
    2023-12-26
    每份派现金0.0078元
    2023-09-13
    每份派现金0.0110元
    2023-06-19
    每份派现金0.0200元
    2022-09-27
    每份派现金0.0120元
    2020-11-19
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.39%
    1.40%
    2.78%
    2.78%
    4.86%
    8.40%
    10.32%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    2287 | 3285
    1877 | 3237
    825 | 3136
    854 | 2998
    854 | 2998
    484 | 2720
    438 | 2365
    1333 | 2068
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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08-31 10:15
553
0
07-21 09:23
469
0
06-16 07:09
233
0
05-18 09:55
535
0
05-18 09:06
622
0
04-22 09:09
646
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03-31 09:41
870
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03-31 07:41
730
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963
0
10-26 09:28

国联安基金

管理规模：1305.24亿旗下基金：126只
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