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国寿安保泰和纯债债券(006919
)
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单位净值(2024-08-16)

1.04230.02%
近1月：0.48%
近1年：3.83%

累计净值

1.1943
近3月：1.22%
近3年：10.37%

近6月：2.46%
成立来：20.82%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：56.02亿元（2024-06-30）
基金经理：丁宇佳
成 立 日：2019-02-20
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-16
    1.0423
    1.1943
    0.02%
    08-15
    1.0421
    1.1941
    -0.04%
    08-14
    1.0425
    1.1945
    0.11%
    08-13
    1.0414
    1.1934
    0.03%
    08-12
    1.0411
    1.1931
    -0.13%
    08-09
    1.0425
    1.1945
    -0.08%
    08-08
    1.0433
    1.1953
    -0.07%
    08-07
    1.0440
    1.1960
    0.03%
    08-06
    1.0437
    1.1957
    -0.03%
    08-05
    1.0440
    1.1960
    0.05%
    08-02
    1.0435
    1.1955
    0.06%
  • 国寿安保泰和纯债债券成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2023-12-26
    每份派现金0.0080元
    2023-09-27
    每份派现金0.0080元
    2023-06-21
    每份派现金0.0150元
    2022-12-26
    每份派现金0.0300元
    2022-05-17
    每份派现金0.0200元
    2021-09-02
    每份派现金0.0260元
    2020-12-09
    每份派现金0.0450元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7300
0.14%
12.2090
-0.11%
2.4134
0.84%
1.3250
-0.54%
1.3485
-0.49%
0.8510
-1.39%
2.8030
-0.71%
0.9826
-0.24%
0.5410
1.14%
0.9130
-0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.48%
    1.22%
    2.46%
    2.98%
    3.83%
    6.32%
    10.37%
    同类平均
    -0.08%
    0.41%
    1.15%
    2.49%
    3.22%
    4.32%
    7.36%
    11.89%
    沪深300
    0.42%
    -4.36%
    -8.10%
    -0.57%
    -2.49%
    -12.38%
    -19.92%
    -32.29%
    同类排名
    827 | 3399
    417 | 3370
    790 | 3271
    1004 | 3099
    1202 | 3051
    1194 | 2813
    1221 | 2435
    1129 | 2133
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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09-26 09:05
611
0
09-26 09:04
642
0
09-26 07:39
701
0
09-25 07:54
520
0
08-31 10:29
558
0
08-28 09:05
651
0
08-25 09:07
685
0
08-24 09:06
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0
07-21 09:38
592
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06-20 07:28
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