行情走势—天天基金...

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太平MSCI香港价值增强A(007107
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算--

--
近1月：-2.72%
近1年：9.11%

单位净值(2024-07-19)

1.1311-1.63%
近3月：7.95%
近3年：13.04%

累计净值

1.1311
近6月：15.37%
成立来：13.11%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：1.16亿元（2024-06-30）
基金经理：林开盛
成 立 日：2019-07-31
管 理 人：太平基金
跟踪标的：MSCI香港价值增强指数 | 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.87%
    -2.72%
    7.95%
    15.37%
    9.05%
    9.11%
    13.11%
    13.04%
    同类平均
    0.74%
    -2.14%
    -1.26%
    2.54%
    -4.45%
    -13.39%
    -20.00%
    -29.14%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2912 | 3022
    1638 | 2973
    193 | 2829
    255 | 2651
    267 | 2621
    106 | 2346
    111 | 1920
    69 | 1332
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    15.24%
    2023-06-30
    15.84%
    2022-12-31
    26.58%
    2022-06-30
    29.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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09-08 17:18
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09-05 06:33
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09-01 17:03
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