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山西证券裕睿6个月定开债A(007268
)
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单位净值(2024-06-30)

1.0464-0.02%
近1月：0.24%
近1年：3.63%

累计净值

1.2339
近3月：0.90%
近3年：13.60%

近6月：1.69%
成立来：25.38%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：12.48亿元（2024-03-31）
基金经理：缪佳等
成 立 日：2019-06-03
管 理 人：山西证券
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-08-27～09-03/2024-08-27～09-03详情>
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    22恒信G1
    3.61%
    --
    21天风05
    3.59%
    0.00%
    22晋建01
    3.56%
    0.00%
    24青岛
    3.45%
    --
    24长沙
    3.44%
    --

    前五持仓占比合计：17.65%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0464
    1.2339
    -0.02%
    06-28
    1.0466
    1.2341
    --
    06-21
    1.0460
    1.2335
    --
    06-14
    1.0451
    1.2326
    --
    06-07
    1.0446
    1.2321
    --
    05-31
    1.0439
    1.2314
    --
    05-24
    1.0432
    1.2307
    --
    05-17
    1.0421
    1.2296
    --
    05-10
    1.0415
    1.2290
    --
    04-30
    1.0398
    1.2273
    --
    04-26
    1.0405
    1.2280
    --
  • 山西证券裕睿6个月定开债A成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2024-02-05
    每份派现金0.0080元
    2023-11-21
    每份派现金0.0115元
    2023-07-25
    每份派现金0.0235元
    2023-01-17
    每份派现金0.0060元
    2022-07-18
    每份派现金0.0250元
    2022-01-12
    每份派现金0.0320元
    2021-07-06
    每份派现金0.0310元
    2020-12-17
    每份派现金0.0180元
    2020-06-04
    每份派现金0.0212元
    2019-11-25
    每份派现金0.0113元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.24%
    0.90%
    1.69%
    1.69%
    3.63%
    7.19%
    13.60%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    3238 | 3356
    2757 | 3308
    2449 | 3203
    2518 | 3064
    2518 | 3064
    1686 | 2784
    1053 | 2413
    330 | 2097
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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719
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02-06 07:05
810
0
02-02 07:04
691
0
01-30 07:04
436
0
01-22 07:03
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