行情走势—天天基金...

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华泰保兴安悦债券A(007540
)
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单位净值(2024-07-08)

1.0581-0.08%
近1月：0.95%
近1年：8.05%

累计净值

1.1934
近3月：1.05%
近3年：13.56%

近6月：5.49%
成立来：20.32%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：15.23亿元（2024-03-31）
基金经理：陈祺伟
成 立 日：2019-07-11
管 理 人：华泰保兴基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-08
    1.0581
    1.1934
    -0.08%
    07-05
    1.0590
    1.1943
    -0.38%
    07-04
    1.0630
    1.1983
    -0.10%
    07-03
    1.0641
    1.1994
    0.10%
    07-02
    1.0630
    1.1983
    0.22%
    07-01
    1.0607
    1.1960
    -0.61%
    06-30
    1.0672
    1.2025
    0.01%
    06-28
    1.0671
    1.2024
    0.02%
    06-27
    1.0669
    1.2022
    0.24%
    06-26
    1.0686
    1.1996
    0.09%
    06-25
    1.0676
    1.1986
    0.15%
  • 华泰保兴安悦债券A成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-06-27
    每份派现金0.0043元
    2024-06-05
    每份派现金0.0032元
    2024-04-26
    每份派现金0.0043元
    2024-03-26
    每份派现金0.0400元
    2022-06-22
    每份派现金0.0401元
    2022-05-26
    每份派现金0.0434元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.25%
    0.95%
    1.05%
    5.49%
    5.76%
    8.05%
    10.61%
    13.56%
    同类平均
    -0.03%
    0.25%
    1.05%
    2.57%
    2.63%
    4.28%
    7.74%
    12.10%
    沪深300
    -2.20%
    -4.82%
    -3.81%
    3.52%
    -0.86%
    -11.08%
    -23.19%
    -33.14%
    同类排名
    2814 | 2898
    16 | 2901
    1033 | 2807
    18 | 2679
    18 | 2677
    23 | 2418
    75 | 2076
    221 | 1794
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-08 11:23

华泰保兴基金

管理规模：356.82亿旗下基金：50只
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