行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-08)

1.0669-0.12%
近1月：0.46%
近1年：3.18%

累计净值

1.1389
近3月：1.12%
近3年：11.46%

近6月：1.93%
成立来：14.50%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：20.23亿元（2024-06-30）
基金经理：李瑾懿
成 立 日：2020-07-16
管 理 人：平安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-08
    1.0669
    1.1389
    -0.12%
    08-07
    1.0682
    1.1402
    0.07%
    08-06
    1.0675
    1.1395
    -0.04%
    08-05
    1.0679
    1.1399
    0.05%
    08-02
    1.0674
    1.1394
    0.03%
    08-01
    1.0671
    1.1391
    0.03%
    07-31
    1.0668
    1.1388
    0.03%
    07-30
    1.0665
    1.1385
    0.02%
    07-29
    1.0663
    1.1383
    0.02%
    07-26
    1.0661
    1.1381
    0.04%
    07-25
    1.0657
    1.1377
    0.04%
  • 平安惠润纯债成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-12-21
    每份派现金0.0080元
    2022-10-25
    每份派现金0.0250元
    2022-03-11
    每份派现金0.0210元
    2021-07-13
    每份派现金0.0180元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7350
-0.54%
12.3650
-0.31%
2.2952
0.31%
1.3477
0.10%
1.3708
0.09%
0.8770
-2.99%
2.8020
-0.36%
1.0039
0.80%
0.5289
-0.84%
0.9430
0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.46%
    1.12%
    1.93%
    2.48%
    3.18%
    7.53%
    11.46%
    同类平均
    0.00%
    0.72%
    1.36%
    2.63%
    3.36%
    4.68%
    7.68%
    12.08%
    沪深300
    -2.23%
    -1.73%
    -7.91%
    -0.65%
    -2.57%
    -16.00%
    -19.41%
    -32.08%
    同类排名
    2077 | 2945
    1989 | 2930
    1618 | 2846
    1949 | 2700
    1891 | 2654
    1867 | 2424
    542 | 2085
    599 | 1815
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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01-19 09:47
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12-20 09:07
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12-19 09:10
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0
12-05 09:06
354
0
12-05 09:05
358
0
12-01 20:37
314
0
11-29 09:06
311
0
11-29 09:05
292
0
11-28 09:06
394
0
11-17 20:49
357
0
11-14 19:14
495
0
10-24 11:06
474
0
10-20 13:14
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10-18 09:07
456
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10-12 20:16

平安基金

管理规模：6558.48亿旗下基金：366只
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