行情走势—天天基金...

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1.11080.01%
近1月：0.20%
近1年：3.15%

累计净值

1.2608
近3月：0.57%
近3年：12.26%

近6月：1.17%
成立来：17.19%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：60.04亿元（2024-06-30）
基金经理：司马义买买提
成 立 日：2020-05-27
管 理 人：东兴基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1108
    1.2608
    0.01%
    07-25
    1.1107
    1.2607
    0.01%
    07-24
    1.1106
    1.2606
    0.01%
    07-23
    1.1105
    1.2605
    0.01%
    07-22
    1.1104
    1.2604
    0.02%
    07-19
    1.1102
    1.2602
    0.01%
    07-18
    1.1101
    1.2601
    0.00%
    07-17
    1.1101
    1.2601
    0.01%
    07-16
    1.1100
    1.2600
    0.01%
    07-15
    1.1099
    1.2599
    0.01%
    07-12
    1.1098
    1.2598
    0.01%
  • 东兴兴利债券C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2022-12-29
    每份派现金0.0200元
    2021-12-17
    每份派现金0.0200元
    2021-06-18
    每份派现金0.0600元
    2020-12-11
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.20%
    0.57%
    1.17%
    1.39%
    3.15%
    6.14%
    12.26%
    同类平均
    -0.54%
    -0.84%
    -0.66%
    1.96%
    0.68%
    -0.85%
    -2.14%
    0.13%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    230 | 1220
    209 | 1208
    276 | 1176
    744 | 1118
    499 | 1106
    174 | 1029
    57 | 828
    27 | 658
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-25 20:01
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0
07-25 14:17
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07-24 16:09
331
0
07-24 16:02
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0
07-23 21:49
104
0
07-23 20:08
301
1
07-23 12:45
300
1
07-23 10:59
312
0
07-23 10:43
165
1
07-22 23:03
145
1
07-22 21:01
446
2
07-22 14:00
362
0
07-19 20:30

东兴基金

管理规模：402.60亿旗下基金：46只
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