行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

1.08210.05%
近1月：0.32%
近1年：4.89%

累计净值

1.6574
近3月：1.17%
近3年：15.51%

近6月：2.71%
成立来：59.96%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：188.25亿元（2024-03-31）
基金经理：于跃
成 立 日：2014-12-17
管 理 人：中加基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0821
    1.6574
    0.05%
    07-01
    1.0816
    1.6568
    -0.08%
    06-30
    1.0825
    1.6578
    0.02%
    06-28
    1.0823
    1.6576
    0.02%
    06-27
    1.0821
    1.6574
    0.06%
    06-26
    1.0815
    1.6566
    0.02%
    06-25
    1.0813
    1.6564
    0.03%
    06-24
    1.0810
    1.6560
    0.03%
    06-21
    1.0807
    1.6557
    -0.02%
    06-20
    1.0809
    1.6559
    0.00%
    06-19
    1.0809
    1.6559
    0.02%
  • 中加纯债债券成立以来，总计分红8次，拆分4次
    2023-09-25
    每份派现金0.0500元
    2023-03-22
    每份派现金0.0361元
    2021-11-26
    每份派现金0.0490元
    2020-04-27
    每份派现金0.0500元
    2019-11-28
    每份派现金0.0400元
    2018-11-16
    每份派现金0.0100元
    2018-09-14
    每份派现金0.0400元
    2018-04-25
    每份派现金0.0350元
    2016-12-19
    每份基金份额折算1.0231份
    2016-06-17
    每份基金份额折算1.0233份
    2015-12-17
    每份基金份额折算1.0275份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0479
-0.81%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.32%
    1.17%
    2.71%
    2.72%
    4.89%
    9.56%
    15.51%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    1608 | 2892
    2080 | 2893
    1264 | 2811
    890 | 2684
    837 | 2682
    409 | 2422
    145 | 2079
    104 | 1784
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-03 00:26
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142
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07-02 20:28
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130
0
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446
6
07-02 19:51
62
0
07-02 19:48
147
0
07-02 16:35
135
0
07-02 15:24
590
2
07-02 15:24
73
0
07-02 15:13
67
0
07-02 14:48
156
0
07-02 14:24
446
0
07-02 13:47

中加基金

管理规模：1427.41亿旗下基金：122只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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