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日期单位净值累计净值日增长率07-091.60862.28960.76%07-081.59652.2775-0.62%07-051.60652.2875-0.16%07-041.60912.2901-0.56%07-031.61822.2992-0.75%07-021.63042.3114-0.57%07-011.63972.32072.03%06-301.60702.28800.00%06-281.60702.28800.63%06-271.59702.2780-0.60%06-261.98902.29000.10%
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2024-06-27每份派现金0.3800元2018-08-30每份派现金0.0460元2018-06-28每份派现金0.0550元2016-11-14每份派现金0.2000元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.34%-2.96%0.52%8.34%9.30%5.81%10.45%17.42%同类平均-0.49%-3.50%-3.28%-1.28%-6.45%-16.04%-26.49%-33.72%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名592 | 963403 | 964278 | 950205 | 93494 | 93442 | 87519 | 7649 | 611四分位排名
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