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日期单位净值累计净值日增长率08-010.73344.4553-0.31%07-310.73574.45762.44%07-300.71824.4401-0.53%07-290.72204.4439-0.19%07-260.72344.44530.50%07-250.71984.4417-0.84%07-240.72594.4478-0.43%07-230.72904.4509-2.45%07-220.74734.4692-0.89%07-190.75404.4759-0.49%07-180.75774.47960.78%
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2022-01-11每份派现金0.4107元2021-01-12每份派现金0.4686元2020-01-14每份派现金0.0160元2018-01-15每份派现金0.1536元2017-01-16每份派现金0.2200元2016-01-15每份派现金0.8780元2015-01-15每份派现金0.1320元2012-01-10每份派现金0.0700元2010-11-18每份派现金0.1380元2007-03-29每份派现金0.5100元2006-12-15每份派现金0.2400元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.89%-3.07%-3.65%13.79%4.44%-11.56%-37.89%-44.46%同类平均1.71%-2.35%-5.20%6.12%-5.43%-13.38%-21.11%-25.20%沪深3000.59%-1.69%-5.14%6.26%-0.35%-14.48%-18.37%-28.93%同类排名900 | 23031381 | 2301932 | 2283307 | 2276274 | 2268947 | 22031766 | 20901556 | 1925
良好
四分位排名一般
良好
优秀
优秀
良好
不佳
不佳
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年19.21%
万家宏观择时多策略混合A近1年18.27%
万家宏观择时多策略混合C近1年17.69%
景顺长城价值驱动一年持近1年15.64%
大摩资源优选混合(LO近1年-11.56%
- 元件
- 贵金属
- Chipl
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