行情走势—天天基金...

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博时中证银行指数(LOF)A(160517
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：2.28%
近1年：19.26%

单位净值(2024-07-10)

1.42540.37%
近3月：8.26%
近3年：10.24%

累计净值

1.6041
近6月：20.16%
成立来：60.41%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：5.21亿元（2024-03-31）
基金经理：赵云阳
成 立 日：2015-06-09
管 理 人：博时基金
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.88%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.07%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.4254
    1.6041
    0.37%
    07-09
    1.4202
    1.5983
    1.10%
    07-08
    1.4048
    1.5810
    0.47%
    07-05
    1.3982
    1.5735
    -1.95%
    07-04
    1.4260
    1.6048
    0.19%
    07-03
    1.4233
    1.6018
    -0.88%
    07-02
    1.4360
    1.6161
    1.52%
    07-01
    1.4145
    1.5919
    1.17%
    06-30
    1.3982
    1.5735
    -0.01%
    06-28
    1.3984
    1.5738
    0.52%
    06-27
    1.3911
    1.5655
    0.96%
  • 博时中证银行指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分5次
    2019-12-02
    每份基金份额折算1.0235份
    2018-12-03
    每份基金份额折算1.0269份
    2017-12-01
    每份基金份额折算1.0247份
    2016-12-01
    每份基金份额折算1.0283份
    2015-12-01
    每份基金份额折算1.0162份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2020-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    2.28%
    8.26%
    20.16%
    20.03%
    19.26%
    15.52%
    10.24%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -1.85%
    0.08%
    6.13%
    17.87%
    18.36%
    13.07%
    3.42%
    -6.11%
    同类排名
    500 | 2977
    160 | 2955
    102 | 2813
    46 | 2649
    29 | 2626
    7 | 2336
    46 | 1904
    86 | 1304
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    43.62%
    2023-06-30
    61.33%
    2022-12-31
    37.56%
    2022-06-30
    42.97%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。
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作者
最新更新时间
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06-13 21:12
275
0
06-13 21:11
278
0
06-11 12:13
363
0
06-07 00:04
349
0
05-17 13:33
721
0
04-23 14:59
340
0
04-21 17:08
352
0
04-19 20:11
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0
04-15 23:07
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04-03 10:44
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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