行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-01)

1.30200.00%
近1月：0.08%
近1年：16.11%

累计净值

1.4270
近3月：3.85%
近3年：34.05%

近6月：11.37%
成立来：45.51%
类型：QDII-商品  |  中高风险
规模：3.37亿元（2024-03-31）
基金经理：宋青
成 立 日：2011-01-13
管 理 人：诺安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.3020
    1.4270
    0.00%
    06-30
    1.3020
    1.4270
    0.00%
    06-28
    1.3020
    1.4270
    0.08%
    06-27
    1.3010
    1.4260
    1.09%
    06-26
    1.2870
    1.4120
    -0.85%
    06-25
    1.2980
    1.4230
    -0.38%
    06-24
    1.3030
    1.4280
    0.15%
    06-21
    1.3010
    1.4260
    -1.21%
    06-20
    1.3170
    1.4420
    1.23%
    06-19
    1.3010
    1.4260
    0.08%
    06-18
    1.3000
    1.4250
    0.31%
  • 诺安全球黄金成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-04-22
    每份派现金0.0200元
    2023-12-20
    每份派现金0.0200元
    2012-12-19
    每份派现金0.0500元
    2011-08-02
    每份派现金0.0200元
    2011-04-26
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2018-12-31
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.08%
    3.85%
    11.37%
    11.37%
    16.11%
    30.03%
    34.05%
    同类平均
    0.12%
    1.60%
    3.14%
    12.68%
    12.68%
    17.10%
    12.20%
    41.71%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    12 | 20
    11 | 20
    8 | 20
    12 | 19
    12 | 19
    11 | 19
    3 | 18
    12 | 18
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    优秀

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：黄金作为特殊的贵金属，其分散风险、对冲弱势美元的功能得到了投资者的一致认同，黄金ETF更因为其良好的易得性、流动性等得到了投资者的普遍青睐。...
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326
0
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1
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0
05-31 09:09
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05-27 15:08
442
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05-23 18:54
476
0
05-23 13:25
501
0
05-16 17:30
601
0
05-16 15:38
1184
0
05-13 08:05
465
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05-09 15:29
527
0
05-07 14:27
399
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05-06 15:07
449
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04-30 14:25

诺安基金

管理规模：1786.87亿旗下基金：104只
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