行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-05 15:00)

--
近1月：-14.81%
近1年：-40.11%

单位净值(2024-07-05)

0.40680.10%
近3月：-18.33%
近3年：--

累计净值

0.4068
近6月：-15.50%
成立来：-59.33%
类型：指数型-股票
规模：2.24亿元（2024-03-31）
基金经理：田光远
成 立 日：2021-07-13
管 理 人：嘉实基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证电池主题指数 | 年化跟踪误差：0.68%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.08%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.82%
    -14.81%
    -18.33%
    -15.50%
    -20.55%
    -40.11%
    -59.59%
    --
    同类平均
    -1.10%
    -5.34%
    -5.59%
    -3.42%
    -6.56%
    -15.83%
    -24.54%
    -29.51%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    跟踪标的
    -2.95%
    -15.29%
    -19.42%
    -16.42%
    -21.46%
    -41.22%
    -61.05%
    -56.38%
    同类排名
    2807 | 3010
    2914 | 2956
    2740 | 2803
    2309 | 2649
    2365 | 2630
    2267 | 2336
    1876 | 1906
    -- | 1293
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    108.95%
    2023-06-30
    110.01%
    2022-12-31
    162.51%
    2022-06-30
    180.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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33
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63
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84
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03-27 17:22
39
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03-26 09:56
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