金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
金元顺安元启灵活配置混合(004685) 2021年度三年期混合型明星基金
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
06-30 |
1.0393 |
1.1563 |
0.02% |
2.17% |
4.34% |
61.03 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0432 |
1.2922 |
0.06% |
3.22% |
4.20% |
10.22 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0315 |
1.1485 |
0.02% |
2.07% |
4.13% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0260 |
1.2670 |
0.01% |
2.43% |
4.00% |
10.23 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
4.0285 |
4.0285 |
-0.29% |
-9.64% |
3.56% |
12.94 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-03 |
1.0918 |
1.5388 |
-0.04% |
1.38% |
2.52% |
24.78 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-03 |
1.0904 |
1.2524 |
-0.05% |
1.33% |
2.41% |
5.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.39% |
4.84% |
-2.31% |
1.52 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0649 |
1.2319 |
-0.17% |
-0.81% |
-2.71% |
7.80 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
0.9771 |
1.1451 |
-0.54% |
-4.04% |
-4.58% |
2.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0251 |
1.1648 |
-0.33% |
-1.17% |
-5.06% |
0.01 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
0.9422 |
1.0819 |
-0.32% |
-2.28% |
-5.99% |
11.18 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
0.9663 |
1.3343 |
-0.03% |
-4.80% |
-7.32% |
9.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-03 |
0.9254 |
1.2896 |
-0.10% |
-0.72% |
-9.66% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.32% |
-1.10% |
-16.95% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.33% |
-1.20% |
-17.16% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.2055 |
1.3485 |
-0.50% |
-32.75% |
-26.32% |
7.71 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.49% |
-32.77% |
-26.40% |
7.95 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.5583 |
0.5583 |
-1.15% |
-14.50% |
-26.44% |
1.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
0.7338 |
1.2068 |
-0.69% |
-22.92% |
-32.62% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.4370 |
0.4370 |
-1.75% |
-24.07% |
-36.13% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.4343 |
0.4343 |
-1.76% |
-24.18% |
-36.29% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.53% |
-4.95% |
- |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.52% |
-40.36% |
- |
0.33 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.52% |
-40.44% |
- |
0.90 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.03% |
-1.03% |
- |
0.00 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-03 |
0.3966 |
1.4950% |
1.48% |
1.27% |
0.33% |
0.04 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-03 |
0.3968 |
1.4950% |
1.48% |
1.43% |
0.39% |
0.73 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-03 |
0.4309 |
1.7180% |
1.79% |
1.80% |
0.46% |
116.77 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-03 |
0.3712 |
1.4870% |
1.55% |
1.56% |
0.40% |
0.37 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.09% |
177.07 |
2,599.39 |
||||||
2 |
0.08% |
16.19 |
2,449.06 |
||||||
3 |
0.08% |
189.12 |
2,250.53 |
||||||
4 |
0.08% |
41.79 |
2,215.29 |
||||||
5 |
0.06% |
107.57 |
1,758.77 |
||||||
6 |
0.06% |
92.94 |
1,719.39 |
||||||
7 |
0.06% |
28.42 |
1,654.04 |
||||||
8 |
0.06% |
219.09 |
1,636.60 |
||||||
9 |
0.06% |
56.46 |
1,630.56 |
||||||
10 |
0.05% |
83.42 |
1,559.95 |
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168 |
4 |
2024-07-03 |
||
148 |
6 |
2024-07-03 |
||
106 |
1 |
2024-07-03 |
||
46 |
0 |
2024-07-03 |
||
179 |
3 |
2024-07-03 |
||
33 |
0 |
2024-07-03 |
||
116 |
1 |
2024-07-03 |
||
241 |
1 |
2024-07-03 |
||
98 |
0 |
2024-07-03 |
||
124 |
1 |
2024-07-03 |
||
197 |
2 |
2024-07-03 |
||
338 |
4 |
2024-07-03 |
||
295 |
1 |
2024-07-03 |
||
100 |
1 |
2024-07-02 |
||
83 |
1 |
2024-07-02 |
||
495 |
4 |
2024-07-02 |
||
166 |
2 |
2024-07-02 |
||
142 |
2 |
2024-07-02 |
||
71 |
0 |
2024-07-02 |
||
203 |
2 |
2024-07-02 |
||
84 |
1 |
2024-07-02 |
||
68 |
0 |
2024-07-02 |
||
74 |
0 |
2024-07-02 |
||
94 |
1 |
2024-07-02 |
||
76 |
1 |
2024-07-02 |
||
82 |
1 |
2024-07-02 |
||
116 |
2 |
2024-07-02 |
||
65 |
0 |
2024-07-02 |
||
60 |
0 |
2024-07-02 |
||
66 |
0 |
2024-07-02 |
||
66 |
0 |
2024-07-02 |
||
71 |
0 |
2024-07-02 |
||
133 |
1 |
2024-07-02 |
||
86 |
1 |
2024-07-02 |
||
104 |
1 |
2024-07-02 |
||
157 |
1 |
2024-07-02 |
||
291 |
3 |
2024-07-02 |
||
96 |
1 |
2024-07-02 |
||
189 |
2 |
2024-07-02 |
||
169 |
1 |
2024-07-02 |
||
145 |
1 |
2024-07-02 |
||
316 |
3 |
2024-07-02 |
||
664 |
9 |
2024-07-02 |
||
555 |
5 |
2024-07-02 |
||
504 |
4 |
2024-07-02 |
||
407 |
11 |
2024-07-01 |
||
118 |
1 |
2024-07-01 |
||
112 |
1 |
2024-07-01 |
||
87 |
0 |
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272 |
3 |
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