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景顺长城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

景顺长城基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-06-06

景顺长城基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
478.83
225.58
15/126
基金数量(只)
74
31.98
19/126
基金经理数量
17
6.67
14/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
指数型-股票
24.05.15 ~ 24.08.14
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
指数型-海外股票
06-20
0.2633
0.2633
-1.61%
29.39%
45.63%
12.21
暂停申购
-
指数型-海外股票
06-20
1.8749
1.8749
-1.54%
29.82%
44.81%
12.21
暂停申购
指数型-海外股票
06-20
1.8616
1.8616
-1.54%
29.57%
44.23%
8.92
暂停申购
QDII-普通股票
06-20
0.2041
0.2041
-1.83%
27.40%
30.75%
5.08
暂停申购
-
QDII-普通股票
06-20
1.4532
1.4532
-1.81%
27.82%
29.98%
5.08
限大额
QDII-普通股票
06-20
1.4449
1.4449
-1.81%
27.53%
29.34%
1.02
限大额
混合型-偏股
06-21
1.2703
1.2703
-0.73%
23.37%
26.90%
7.74
限大额
混合型-偏股
06-21
1.2622
1.2622
-0.74%
23.00%
26.14%
5.29
限大额
混合型-偏股
06-21
1.9930
2.2730
-0.15%
27.51%
24.64%
1.55
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.4305
1.4305
-0.76%
22.00%
23.87%
4.09
限大额
混合型-偏股
06-21
1.9556
1.9556
-0.73%
20.78%
22.46%
8.59
限大额
混合型-灵活
06-21
1.6248
1.6248
-0.64%
22.03%
21.83%
22.34
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.6115
1.6115
-0.64%
21.80%
21.35%
22.33
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.5885
1.5885
-0.75%
21.08%
21.06%
7.60
暂停申购
股票型
06-21
2.2650
2.2650
-0.92%
21.32%
20.99%
62.26
限大额
混合型-偏股
06-21
2.4390
3.4100
-0.45%
15.59%
15.26%
48.54
限大额
混合型-偏股
06-21
2.4220
2.4220
-0.45%
15.33%
14.79%
12.87
限大额
混合型-偏债
06-21
1.2143
1.2143
-0.29%
12.39%
12.03%
0.69
开放申购
股票型
06-21
1.3620
1.9150
-0.29%
15.25%
12.02%
1.99
开放申购
混合型-偏债
06-21
1.1368
1.1368
-0.23%
11.78%
11.76%
0.67
开放申购
混合型-偏债
06-21
1.1993
1.1993
-0.30%
12.16%
11.57%
0.04
开放申购
混合型-偏债
06-21
1.1260
1.1260
-0.23%
11.56%
11.32%
0.87
开放申购
混合型-偏债
06-21
1.2117
1.2117
-0.70%
11.49%
10.82%
0.95
开放申购
指数型-股票
06-21
1.1607
1.3527
0.00%
13.62%
10.37%
0.93
开放申购
混合型-偏债
06-21
1.1960
1.1960
-0.70%
11.27%
10.36%
0.11
开放申购
指数型-股票
06-21
1.1568
1.3391
0.00%
13.48%
10.10%
0.10
开放申购
混合型-偏债
06-21
1.1048
1.1048
-0.69%
11.05%
9.74%
0.48
开放申购
混合型-偏债
06-21
1.0972
1.0972
-0.69%
10.84%
9.32%
0.39
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.1487
1.2392
-0.14%
8.33%
9.15%
40.09
开放申购
混合型-偏债
06-21
1.1058
1.1058
-0.57%
10.39%
8.81%
0.76
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.1313
1.2214
-0.14%
8.09%
8.70%
0.97
开放申购
混合型-偏债
06-21
1.0946
1.0946
-0.56%
10.18%
8.38%
0.31
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.1190
1.2750
-0.09%
8.01%
8.12%
84.42
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.0840
1.2330
-0.09%
7.75%
7.65%
2.08
开放申购
混合型-偏债
06-21
1.1066
1.1066
-0.56%
8.14%
7.07%
4.67
开放申购
-
混合型-偏债
06-21
1.0933
1.0933
-0.55%
7.92%
6.64%
0.13
开放申购
-
债券型-混合二级
06-21
1.0669
1.0669
-0.23%
5.52%
5.77%
6.20
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.8233
0.8233
-0.83%
14.13%
5.67%
10.11
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0802
1.4314
-0.07%
4.24%
5.66%
67.20
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.0587
1.0587
-0.24%
5.30%
5.33%
0.39
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.6530
1.9380
-0.18%
5.15%
5.29%
136.06
开放申购
债券型-长债
06-21
1.2064
1.2464
-0.02%
3.46%
5.29%
12.75
限大额
-
债券型-长债
06-21
1.0871
1.3952
-0.07%
4.06%
5.24%
0.57
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.8163
0.8163
-0.84%
13.87%
5.22%
0.00
开放申购
混合型-偏债
06-21
1.0863
1.0863
-0.13%
4.47%
5.01%
0.92
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.5850
1.8620
-0.13%
4.97%
4.90%
8.31
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0168
1.1205
-0.02%
3.68%
4.89%
9.78
暂停申购
-
债券型-长债
06-21
1.0638
1.0859
-0.05%
3.58%
4.87%
24.06
开放申购
-
债券型-长债
06-21
1.0470
1.0633
-0.03%
3.78%
4.79%
0.32
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0613
1.0834
-0.04%
3.54%
4.78%
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
06-21
1.5160
1.5810
0.07%
12.63%
4.77%
0.03
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0573
1.1327
-0.04%
3.44%
4.73%
47.27
开放申购
指数型-股票
06-21
1.1800
1.1800
0.11%
3.98%
4.73%
2.39
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0350
1.5740
0.00%
3.29%
4.71%
1.81
开放申购
债券型-长债
06-21
1.1932
1.5171
-0.03%
3.02%
4.69%
43.38
开放申购
指数型-股票
06-21
1.1779
1.1779
0.12%
3.94%
4.64%
5.22
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0449
1.0622
-0.04%
3.56%
4.63%
5.86
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0129
1.1499
-0.02%
3.38%
4.61%
5.05
暂停申购
-
混合型-偏债
06-21
1.0756
1.0756
-0.13%
4.27%
4.58%
0.50
开放申购
指数型-固收
06-21
1.0369
1.0459
-0.02%
3.43%
4.58%
0.00
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0242
1.1095
-0.03%
3.16%
4.52%
10.44
暂停申购
-
债券型-长债
06-21
1.1874
1.4631
-0.03%
2.81%
4.49%
0.33
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0526
1.0909
-0.06%
3.33%
4.48%
1.72
限大额
-
债券型-长债
06-21
1.1889
1.3639
-0.03%
2.96%
4.47%
54.49
暂停申购
债券型-长债
06-21
1.0585
1.2776
-0.05%
3.28%
4.45%
42.02
限大额
债券型-长债
06-21
1.0994
1.1534
-0.01%
3.00%
4.44%
161.30
限大额
混合型-灵活
06-21
1.4720
1.5350
0.07%
12.45%
4.40%
0.10
开放申购
债券型-长债
06-21
1.1836
1.3584
-0.03%
2.92%
4.38%
0.02
暂停申购
债券型-长债
06-21
1.1895
1.2585
-0.07%
3.53%
4.32%
0.15
开放申购
债券型-长债
06-21
1.1832
1.2052
-0.06%
3.48%
4.22%
0.79
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0925
1.1357
-0.02%
2.84%
4.14%
4.89
限大额
债券型-长债
06-21
1.0643
1.2710
-0.05%
3.09%
4.13%
2.32
暂停申购
债券型-混合一级
06-21
1.1843
1.2290
-0.13%
3.35%
4.07%
27.78
限大额
债券型-长债
06-21
1.0329
1.1290
-0.02%
2.98%
4.04%
40.48
暂停申购
-
混合型-绝对收益
06-21
1.0618
1.0618
0.12%
0.79%
4.03%
0.72
暂停申购
指数型-固收
06-21
1.0306
1.0396
-0.02%
2.78%
3.94%
52.09
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.1790
1.5540
-0.17%
3.15%
3.92%
24.32
限大额
债券型-混合二级
06-21
1.1914
1.1914
-0.08%
4.41%
3.85%
14.82
限大额
债券型-长债
06-21
1.0523
1.0823
-0.03%
2.56%
3.78%
0.00
暂停申购
-
债券型-中短债
06-21
1.0619
1.0619
0.00%
2.18%
3.78%
0.65
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0646
1.1511
0.01%
1.89%
3.76%
86.60
暂停申购
-
债券型-混合一级
06-21
1.1771
1.1771
-0.14%
3.18%
3.75%
1.22
限大额
债券型-长债
06-21
1.0529
1.0829
-0.03%
2.55%
3.73%
4.04
暂停申购
-
债券型-长债
06-21
1.0575
1.2360
-0.05%
2.88%
3.71%
0.01
暂停申购
-
债券型-中短债
06-21
1.0557
1.0557
-0.01%
2.34%
3.68%
4.35
开放申购
混合型-偏股
06-21
3.1620
4.4920
-0.38%
13.13%
3.60%
21.08
开放申购
债券型-中短债
06-21
1.0582
1.0582
-0.01%
2.07%
3.57%
27.89
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.1630
1.4990
-0.26%
2.92%
3.53%
0.10
限大额
债券型-中短债
06-21
1.0522
1.0522
-0.01%
2.22%
3.46%
5.07
开放申购
混合型-偏股
06-21
3.1430
4.3230
-0.41%
13.06%
3.46%
0.30
开放申购
-
债券型-混合二级
06-21
1.1721
1.1721
-0.08%
4.20%
3.43%
7.22
限大额
债券型-中短债
06-21
1.1393
1.1541
-0.01%
2.23%
3.33%
69.93
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0499
1.0499
-0.01%
2.44%
3.32%
10.50
暂停申购
混合型-偏股
06-21
1.0086
1.0086
-1.14%
13.25%
3.30%
8.71
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0349
1.6143
-0.04%
2.26%
3.24%
4.06
限大额
债券型-长债
06-21
1.0502
1.0502
-0.02%
2.39%
3.24%
0.00
暂停申购
混合型-偏股
06-21
3.1420
3.9120
-0.41%
12.90%
3.19%
3.19
开放申购
债券型-中短债
06-21
1.1233
1.1380
-0.01%
2.07%
3.02%
1.80
开放申购
债券型-中短债
06-21
1.0688
1.0688
0.00%
1.92%
2.97%
10.92
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0345
1.5692
-0.04%
2.04%
2.82%
2.53
限大额
债券型-中短债
06-21
1.0634
1.0634
0.00%
1.81%
2.76%
23.24
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0278
1.1299
0.03%
1.44%
2.61%
81.88
暂停申购
债券型-混合二级
06-21
1.0272
1.0272
-0.11%
3.67%
2.47%
0.92
开放申购
债券型-长债
06-21
1.1070
1.2060
-0.01%
1.47%
2.44%
7.20
限大额
-
债券型-长债
06-21
1.1481
1.2471
0.00%
1.42%
2.35%
0.01
限大额
-
指数型-固收
06-21
1.0509
1.0509
-0.01%
1.41%
2.34%
50.18
限大额
混合型-灵活
06-21
1.3980
1.5950
-0.07%
3.49%
2.22%
7.34
开放申购
债券型-长债
06-21
1.1089
1.1589
0.00%
1.28%
2.07%
19.20
开放申购
-
债券型-混合二级
06-21
1.0225
1.0225
-0.11%
3.47%
2.07%
0.69
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.3690
1.5640
-0.07%
3.34%
1.98%
2.55
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.3530
1.4130
-0.07%
1.35%
1.81%
0.61
开放申购
-
债券型-混合二级
06-21
1.1889
1.3071
-0.08%
3.74%
1.74%
16.60
开放申购
混合型-偏债
06-21
1.0859
1.1349
-0.14%
3.69%
1.73%
1.06
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.3250
1.3840
-0.08%
1.22%
1.61%
0.00
开放申购
-
债券型-混合二级
06-21
1.0260
1.0260
0.14%
3.77%
1.57%
0.61
开放申购
混合型-偏债
06-21
1.0786
1.1276
-0.14%
3.58%
1.53%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.1570
1.2707
-0.09%
3.57%
1.42%
0.11
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.6640
0.6640
-1.00%
13.02%
1.42%
38.04
开放申购
混合型-偏债
06-21
1.4744
1.4744
-0.05%
4.09%
1.40%
0.31
开放申购
混合型-偏债
06-21
1.0136
1.0136
-0.03%
2.22%
1.38%
1.57
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.6719
0.6719
-1.13%
13.77%
1.17%
33.14
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.0195
1.0195
0.13%
3.57%
1.17%
0.02
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.6583
0.6583
-1.01%
12.78%
1.00%
0.01
开放申购
混合型-偏债
06-21
1.4290
1.4290
-0.06%
3.87%
0.98%
0.15
开放申购
混合型-偏债
06-21
1.0095
1.0095
-0.04%
2.01%
0.97%
0.52
开放申购
FOF-均衡型
06-19
1.1232
1.1232
0.00%
2.66%
0.66%
0.12
开放申购
FOF-均衡型
06-19
1.1184
1.1184
0.00%
2.52%
0.38%
1.52
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.6180
1.6770
0.00%
2.15%
0.00%
0.20
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.8150
1.8820
-0.06%
2.02%
-0.22%
1.65
开放申购
QDII-混合偏股
06-20
0.2540
0.2540
0.00%
5.83%
-0.78%
9.83
暂停申购
混合型-偏债
06-21
1.0930
1.0930
-0.10%
2.30%
-0.79%
6.00
开放申购
混合型-偏债
06-21
1.0819
1.0819
-0.10%
2.09%
-1.20%
0.69
开放申购
QDII-混合偏股
06-20
1.8070
2.2280
-0.17%
6.11%
-1.42%
9.83
开放申购
QDII-混合偏股
06-20
1.7980
1.7980
-0.17%
5.95%
-1.80%
0.12
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.9907
0.9907
-1.31%
7.21%
-2.61%
2.55
开放申购
混合型-灵活
06-21
2.8230
3.3730
0.14%
4.40%
-2.69%
47.57
开放申购
股票型
06-21
4.1080
4.1080
-0.32%
7.71%
-3.00%
6.15
开放申购
股票型
06-21
0.8521
0.8521
-1.14%
8.55%
-3.25%
0.32
开放申购
混合型-灵活
06-21
2.7960
2.7960
0.11%
4.10%
-3.29%
19.92
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.4266
1.4266
-0.11%
6.41%
-3.56%
2.95
开放申购
FOF-均衡型
06-19
0.9555
0.9555
-0.11%
3.72%
-3.59%
1.04
开放申购
债券型-混合一级
06-21
1.0190
1.3750
-0.20%
0.99%
-3.69%
0.98
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.3983
1.3983
-0.11%
6.25%
-3.83%
0.16
开放申购
债券型-混合一级
06-21
1.0130
1.3150
-0.10%
0.80%
-3.89%
0.03
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.7711
0.7711
-0.82%
6.20%
-3.92%
19.97
暂停申购
-
债券型-混合二级
06-21
1.0675
1.1213
-0.11%
0.33%
-4.12%
0.50
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.0485
1.1022
-0.11%
0.10%
-4.53%
0.02
开放申购
股票型
06-21
1.3060
1.5560
0.00%
8.38%
-4.67%
7.48
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.9370
0.9370
0.70%
-19.23%
-4.89%
2.02
暂停申购
混合型-偏股
06-21
0.9285
0.9285
0.70%
-19.43%
-5.36%
0.30
暂停申购
混合型-偏股
06-21
0.7833
0.7833
-1.40%
6.15%
-5.46%
22.62
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.6124
3.9424
-0.76%
3.04%
-5.49%
10.11
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.1020
1.1020
-1.40%
5.90%
-5.69%
9.90
开放申购
股票型
06-21
1.7760
1.7760
-0.11%
3.50%
-6.18%
7.01
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.0873
1.0873
-1.41%
5.23%
-6.48%
0.01
开放申购
指数型-股票
06-21
1.9720
2.3120
-0.10%
4.17%
-6.81%
42.51
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.9300
1.9550
-0.85%
4.14%
-6.81%
16.44
开放申购
股票型
06-21
0.8386
0.8386
-0.24%
4.32%
-6.93%
0.61
开放申购
指数型-股票
06-21
1.9640
1.9640
-0.10%
4.03%
-6.96%
0.32
开放申购
股票型
06-21
0.8284
0.8284
-0.23%
4.01%
-7.48%
0.28
开放申购
指数型-股票
06-21
1.2720
1.2720
-0.12%
3.06%
-7.65%
0.46
开放申购
指数型-股票
06-21
1.2745
1.2745
0.06%
-3.55%
-8.16%
9.51
开放申购
混合型-偏股
06-21
2.9790
2.9790
-0.80%
1.02%
-8.62%
2.09
开放申购
混合型-偏股
06-21
2.9500
2.9500
-0.77%
0.72%
-9.15%
0.21
开放申购
FOF-均衡型
06-19
0.8061
0.8061
-0.21%
-0.38%
-9.22%
0.93
暂停申购
指数型-股票
06-21
1.2166
1.2166
0.12%
-0.93%
-9.44%
11.42
开放申购
指数型-股票
06-21
1.2091
1.2091
0.12%
-1.12%
-9.81%
0.21
开放申购
FOF-均衡型
06-19
0.8793
0.8793
-0.15%
-1.67%
-10.34%
1.53
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.3990
2.2830
0.43%
0.55%
-10.36%
8.21
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.3910
1.7150
0.51%
0.27%
-10.86%
0.71
开放申购
股票型
06-21
1.4210
1.4740
0.14%
-3.27%
-11.24%
6.09
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.0977
1.2937
-0.39%
3.01%
-11.33%
12.48
限大额
指数型-股票
06-21
0.8839
0.8839
-1.36%
-1.37%
-11.34%
0.17
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.0891
1.2841
-0.39%
2.80%
-11.69%
0.83
限大额
指数型-股票
06-21
0.8785
0.8785
-1.37%
-1.57%
-11.70%
0.30
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.8924
0.8924
-0.20%
-0.50%
-11.80%
2.84
开放申购
混合型-偏股
06-21
2.7930
2.9610
0.04%
-5.71%
-11.95%
3.95
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.7248
0.7248
0.06%
-3.36%
-12.10%
1.82
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.1900
1.1900
0.08%
-8.32%
-12.31%
1.30
限大额
混合型-偏股
06-21
0.8854
0.8854
-0.20%
-0.81%
-12.33%
1.30
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.8455
0.8455
0.00%
-5.19%
-12.44%
1.16
开放申购
混合型-偏股
06-21
2.7860
2.7860
0.07%
-6.04%
-12.45%
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.6592
0.6592
-1.27%
1.63%
-12.48%
11.86
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.3860
1.4360
-0.14%
-4.35%
-12.50%
0.83
开放申购
混合型-偏债
06-21
0.9867
0.9867
0.13%
-5.48%
-12.50%
1.05
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.8782
0.8782
0.01%
-6.68%
-12.51%
1.37
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.1640
1.1640
0.00%
-8.63%
-12.81%
0.37
限大额
混合型-偏股
06-21
0.6494
0.6494
-1.28%
1.44%
-12.83%
0.36
开放申购
混合型-偏债
06-21
0.9713
0.9713
0.14%
-5.66%
-12.85%
0.09
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.8371
0.8371
0.00%
-5.48%
-12.96%
0.08
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.8722
0.8722
0.01%
-6.98%
-13.04%
0.45
开放申购
指数型-股票
06-21
0.7700
0.7700
0.13%
-3.27%
-13.09%
0.45
开放申购
FOF-均衡型
06-19
0.9040
0.9040
0.12%
-1.18%
-13.16%
0.10
开放申购
-
混合型-偏股
06-21
3.1705
5.8471
0.06%
-8.18%
-13.26%
38.74
限大额
混合型-偏股
06-21
1.1610
2.9690
0.09%
-8.84%
-13.68%
3.68
限大额
混合型-偏股
06-21
0.8568
0.8568
-0.14%
-2.21%
-14.21%
10.64
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.0710
1.0710
0.14%
-2.33%
-14.35%
0.58
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.5583
0.5583
-0.11%
-5.32%
-14.37%
29.16
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.0659
1.0659
0.10%
-9.46%
-14.52%
9.64
限大额
混合型-偏股
06-21
0.8507
0.8507
-0.14%
-2.36%
-14.52%
0.04
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.6243
0.6243
-0.13%
-5.48%
-14.81%
6.58
开放申购
指数型-股票
06-21
0.8895
0.8895
0.08%
-7.65%
-14.83%
0.55
开放申购
股票型
06-21
2.0230
2.5950
0.45%
-3.07%
-14.86%
8.03
开放申购
股票型
06-21
1.3550
1.3550
0.07%
-7.00%
-15.05%
7.82
开放申购
指数型-股票
06-21
0.8818
0.8818
0.07%
-7.84%
-15.18%
0.97
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.6135
0.6135
-0.13%
-5.76%
-15.32%
0.08
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.6142
0.6142
1.24%
-11.45%
-15.36%
1.74
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.6556
0.6556
-1.04%
-0.80%
-15.56%
3.48
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.6072
0.6072
1.23%
-11.63%
-15.70%
0.61
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.6480
0.6480
-1.05%
-1.01%
-15.92%
1.97
开放申购
指数型-股票
06-21
0.5780
0.5780
0.52%
-0.17%
-15.99%
2.64
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.5116
1.5116
0.13%
-7.77%
-16.20%
0.69
开放申购
股票型
06-21
1.0897
1.3697
0.08%
-8.19%
-16.23%
3.60
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.7670
3.5740
-1.17%
-5.36%
-16.26%
272.06
开放申购
指数型-股票
06-21
1.1118
1.1118
-0.19%
-7.04%
-16.32%
1.96
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.0840
3.5650
-1.09%
-5.90%
-16.42%
38.09
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.7570
1.7570
-1.13%
-5.54%
-16.57%
0.45
开放申购
股票型
06-21
0.9879
0.9879
-0.20%
-11.44%
-16.60%
26.09
开放申购
股票型
06-21
0.9731
0.9731
-0.22%
-11.62%
-16.94%
22.20
开放申购
股票型
06-21
2.5670
2.5670
0.08%
-10.65%
-17.03%
33.45
限大额
混合型-偏股
06-21
0.6942
0.6942
0.10%
-10.92%
-17.04%
35.24
限大额
混合型-偏股
06-21
1.8640
4.8050
-1.11%
-6.14%
-17.08%
122.72
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.3014
1.3014
0.11%
-10.70%
-17.26%
29.27
限大额
混合型-偏股
06-21
0.6803
0.6803
0.10%
-11.19%
-17.53%
3.98
限大额
混合型-偏股
06-21
0.9627
0.9627
-0.63%
-4.58%
-17.56%
3.28
限大额
混合型-偏股
06-21
1.8510
1.8510
-1.12%
-6.47%
-17.59%
0.04
开放申购
混合型-偏股
06-21
7.6280
9.5040
-1.14%
-5.01%
-17.75%
23.12
限大额
指数型-股票
06-21
0.7408
0.7408
-0.54%
-0.07%
-17.79%
0.43
开放申购
指数型-股票
06-21
0.7381
0.7381
-0.54%
-0.22%
-18.03%
2.05
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.9490
0.9490
-0.63%
-4.86%
-18.04%
0.51
限大额
混合型-偏股
06-21
0.9972
0.9972
-1.41%
-2.96%
-18.30%
43.27
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.9960
0.9960
-1.43%
-4.11%
-18.54%
18.71
暂停申购
混合型-偏股
06-21
0.9893
0.9893
-1.42%
-3.16%
-18.63%
0.31
开放申购
股票型
06-21
0.8824
0.8824
0.14%
-10.81%
-20.83%
16.46
开放申购
股票型
06-21
0.8795
0.8795
0.14%
-10.84%
-20.91%
29.44
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.7654
0.7654
-0.18%
1.19%
-21.08%
0.46
开放申购
混合型-灵活
06-21
0.5989
0.5989
-0.25%
-4.24%
-21.14%
0.93
暂停申购
混合型-偏股
06-21
0.6460
0.6460
0.05%
-9.70%
-22.18%
13.74
开放申购
股票型
06-21
0.5929
0.5929
-0.13%
-13.71%
-22.18%
5.17
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.6388
0.6388
0.05%
-9.86%
-22.49%
1.16
开放申购
股票型
06-21
0.5868
0.5868
-0.14%
-13.88%
-22.49%
2.69
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.6635
0.6635
0.18%
-10.29%
-22.98%
29.84
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.6533
0.6533
0.18%
-10.57%
-23.45%
6.06
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.3850
3.2130
0.26%
-14.25%
-28.04%
15.70
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.6520
0.6520
0.08%
-14.03%
-29.00%
6.57
开放申购
指数型-股票
06-21
0.5117
0.5117
-0.85%
-2.10%
-29.05%
0.19
开放申购
指数型-股票
06-21
0.5106
0.5106
-0.85%
-2.15%
-29.11%
0.10
开放申购
指数型-股票
06-21
0.5079
0.5079
-0.84%
-2.29%
-29.32%
0.11
开放申购
-
混合型-偏股
06-21
0.6469
0.6469
0.09%
-14.30%
-29.42%
0.27
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.1300
1.5670
0.36%
-14.97%
-29.77%
20.73
开放申购
股票型
06-21
0.9712
0.9712
0.03%
3.05%
-
3.05
开放申购
股票型
06-21
0.9660
0.9660
0.04%
2.74%
-
1.68
开放申购
股票型
06-21
0.8547
0.8547
-1.13%
9.24%
-
0.00
开放申购
股票型
06-21
2.0140
2.2390
0.45%
-3.31%
-
0.91
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.2532
1.2532
-0.29%
31.31%
-
1.30
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.2568
1.2568
-0.28%
31.52%
-
0.57
开放申购
股票型
06-21
1.3000
1.3000
0.08%
8.06%
-
5.09
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.1240
1.1240
0.36%
-15.30%
-
0.14
开放申购
指数型-股票
06-21
0.8793
0.8793
0.08%
-10.28%
-
0.70
开放申购
指数型-股票
06-21
0.8821
0.8821
0.08%
-10.09%
-
0.13
开放申购
指数型-海外股票
06-20
1.8701
1.8701
-1.54%
29.70%
-
2.06
暂停申购
指数型-股票
06-21
1.1077
1.1077
-0.19%
-7.23%
-
0.15
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.0670
1.0670
0.14%
-2.58%
-
0.00
开放申购
指数型-股票
06-21
1.2827
1.2827
-0.12%
2.85%
-
0.02
开放申购
指数型-股票
06-21
1.2726
1.2726
0.06%
-3.63%
-
0.32
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.1288
1.1288
-0.73%
14.26%
-
0.00
暂停申购
混合型-偏股
06-21
1.1244
1.1244
-0.74%
13.90%
-
10.21
限大额
混合型-偏股
06-21
1.1274
1.1274
-0.73%
14.14%
-
0.00
暂停申购
FOF-均衡型
06-19
0.9601
0.9601
-0.11%
3.90%
-
0.00
开放申购
指数型-海外股票
06-21
0.9085
0.9085
-1.53%
-1.19%
-
0.14
开放申购
指数型-海外股票
06-21
0.9070
0.9070
-1.53%
-1.32%
-
0.03
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.0213
1.0213
-0.05%
2.08%
-
1.22
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.0238
1.0238
-0.05%
2.30%
-
0.23
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0188
1.0288
-0.05%
2.86%
-
38.68
暂停申购
债券型-长债
06-21
1.0186
1.0286
-0.05%
2.85%
-
0.08
暂停申购
债券型-混合二级
06-21
1.0212
1.0212
-0.09%
-
-
0.91
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.0192
1.0192
-0.09%
-
-
1.08
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.0980
1.0980
-0.20%
-
-
0.91
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.0958
1.0958
-0.21%
-
-
4.63
开放申购
FOF-稳健型
06-19
1.0090
1.0090
0.02%
-
-
2.08
开放申购
债券型-中短债
06-21
1.0552
1.0552
-0.01%
-
-
1.51
开放申购
债券型-中短债
06-21
1.1388
1.1388
-0.01%
-
-
25.18
开放申购
债券型-中短债
06-21
1.0121
1.0121
0.00%
-
-
0.11
开放申购
债券型-中短债
06-21
1.0115
1.0115
-0.01%
-
-
3.37
开放申购
债券型-长债
06-21
1.1216
1.1271
-0.07%
-
-
0.00
开放申购
指数型-股票
06-21
0.9090
0.9090
-0.02%
-
-
0.11
开放申购
指数型-股票
06-21
0.9085
0.9085
-0.03%
-
-
0.03
开放申购
债券型-长债
06-21
1.1938
1.1938
-0.03%
-
-
0.00
开放申购
FOF-均衡型
06-19
0.8802
0.8802
-0.14%
-
-
0.00
开放申购
指数型-股票
06-21
1.0285
1.0285
-
-
-
2.36
暂停申购
指数型-股票
06-21
1.0283
1.0283
-
-
-
1.29
暂停申购
股票型
06-21
2.2600
2.2600
-0.96%
-
-
-
限大额
股票型
06-21
1.3610
1.3610
-0.37%
-
-
-
开放申购
股票型
06-21
4.1080
4.1080
-0.32%
-
-
-
开放申购
指数型-股票
06-21
1.0103
1.0103
0.41%
-
-
0.00
开放申购
指数型-股票
06-21
1.0104
1.0104
0.41%
-
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.9920
1.9920
-0.20%
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-21
0.5641
1.7680%
1.75%
1.80%
0.47%
3.15
限大额
货币型-普通货币
06-21
0.6300
2.0080%
1.99%
2.04%
0.53%
119.73
暂停申购
货币型-普通货币
06-21
0.5631
1.7840%
1.77%
1.81%
0.47%
2.07
限大额
货币型-普通货币
06-21
0.3826
1.5250%
1.50%
1.52%
0.40%
1,261.92
限大额
货币型-普通货币
06-21
0.4483
1.7680%
1.74%
1.76%
0.46%
0.19
限大额
货币型-普通货币
06-21
0.4142
1.5090%
1.54%
1.58%
0.43%
446.82
限大额
货币型-普通货币
06-21
0.4799
1.7530%
1.78%
1.82%
0.49%
9.92
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
06-21
1.3651
1.3651
0.48%
1.3640
0.08%
3.63
指数型-股票
06-21
0.7632
0.7632
0.34%
0.7630
0.03%
6.25
指数型-股票
06-21
0.8688
0.8688
0.27%
0.8630
0.67%
1.54
指数型-股票
06-21
1.5882
1.5882
0.18%
1.5860
0.14%
0.50
指数型-股票
06-21
1.3263
1.7633
0.12%
1.3290
-0.20%
74.21
指数型-股票
06-21
0.8364
0.8364
0.05%
0.8340
0.29%
0.43
指数型-海外股票
06-20
1.0633
1.0633
0.04%
1.0820
-1.76%
1.09
指数型-股票
06-21
0.8744
0.8744
-0.03%
0.8760
-0.18%
0.51
指数型-股票
06-21
0.9650
0.9650
-0.22%
0.9650
0.00%
3.60
指数型-股票
06-21
1.3091
1.3091
-0.24%
1.3090
0.01%
0.58
指数型-股票
06-21
0.7302
0.7302
-0.57%
0.7320
-0.25%
22.80
指数型-股票
06-21
0.4590
0.4590
-0.89%
0.4600
-0.22%
3.35
指数型-海外股票
06-20
1.4434
1.4434
-1.40%
1.6840
-16.67%
72.00
指数型-股票
06-21
0.4368
0.4368
-1.42%
0.4400
-0.73%
28.75
指数型-海外股票
06-21
0.7640
0.7640
-1.64%
0.7670
-0.39%
2.32
指数型-股票
-
-
-
-
-
-
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
57
1.36%
412.66
702,717.18
2
40
1.14%
3,829.70
587,897.20
3
36
1.04%
2,914.92
538,064.57
4
30
1.01%
1,852.71
521,464.60
5
29
0.96%
2,011.54
492,987.12
6
17
0.92%
1,829.61
475,698.37
7
84
0.83%
25,340.75
426,231.48
8
40
0.79%
6,388.04
410,240.13
9
9
0.66%
3,988.47
340,694.89
10
6
0.57%
6,709.60
295,893.44

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