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同泰基金管理有限公司

同泰基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司

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截止日期:2024-06-30

同泰基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
3.00
224.46
95/126
基金数量(只)
10
32.41
65/126
基金经理数量
4
6.65
50/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合一级
08-01
1.5897
2.3637
0.06%
75.39%
79.99%
10.62
开放申购
债券型-混合一级
08-01
1.5787
2.3487
0.05%
75.58%
77.29%
23.61
开放申购
债券型-长债
08-01
1.0167
1.1387
0.07%
2.91%
5.01%
6.23
暂停申购
债券型-长债
08-01
1.0239
1.1299
0.07%
2.80%
4.76%
0.50
暂停申购
债券型-长债
08-01
1.0873
2.1643
0.06%
2.42%
3.88%
6.49
暂停申购
债券型-长债
08-01
1.0840
2.1610
0.06%
2.38%
3.83%
0.01
暂停申购
债券型-中短债
08-01
1.0538
1.0538
0.04%
1.91%
3.61%
2.53
开放申购
债券型-中短债
08-01
1.0517
1.0517
0.03%
1.89%
3.52%
1.57
开放申购
债券型-中短债
08-01
1.0480
1.0480
0.04%
1.81%
3.35%
0.61
开放申购
债券型-混合二级
08-01
1.1752
1.2972
0.07%
1.99%
2.08%
0.01
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0267
1.5897
-
1.09%
1.99%
0.01
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0230
1.5860
-
1.09%
1.93%
0.01
暂停申购
债券型-混合二级
08-01
1.0488
1.2918
0.07%
1.94%
1.91%
0.28
开放申购
股票型
08-01
0.8285
0.8285
-0.24%
11.84%
-2.48%
0.02
开放申购
股票型
08-01
0.8195
0.8195
-0.24%
11.60%
-2.88%
0.05
开放申购
混合型-偏债
08-01
0.8907
0.8907
0.04%
1.89%
-7.05%
0.04
开放申购
混合型-偏债
08-01
0.8812
0.8812
0.05%
1.70%
-7.46%
0.13
开放申购
股票型
08-01
0.5432
0.5432
0.17%
23.12%
-13.72%
0.63
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.9936
1.1666
-0.15%
18.19%
-13.75%
1.37
开放申购
股票型
08-01
0.5367
0.5367
0.17%
22.90%
-14.06%
0.94
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.9756
1.1486
-0.14%
17.95%
-14.09%
0.49
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.7868
0.7868
-0.16%
18.35%
-14.43%
0.13
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.7736
0.7736
-0.17%
18.12%
-14.77%
0.34
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.7187
0.7187
0.29%
5.17%
-14.98%
0.75
暂停申购
混合型-偏股
08-01
0.7121
0.7121
0.31%
4.97%
-15.31%
0.00
暂停申购
FOF-进取型
07-31
0.6862
0.6862
1.05%
8.75%
-16.10%
0.00
开放申购
FOF-进取型
07-31
0.6803
0.6803
1.05%
8.55%
-16.43%
0.85
开放申购
股票型
08-01
0.5035
0.5035
-0.02%
22.83%
-16.58%
0.38
开放申购
股票型
08-01
0.4976
0.4976
0.00%
22.59%
-16.91%
0.14
开放申购
FOF-进取型
07-30
0.8711
0.8711
-0.40%
2.29%
-19.06%
2.27
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.4002
0.4002
-0.82%
-2.32%
-19.14%
0.09
开放申购
指数型-股票
08-01
0.6175
0.6175
-0.50%
5.02%
-19.30%
0.33
开放申购
FOF-进取型
07-30
0.8649
0.8649
-0.41%
2.08%
-19.39%
0.99
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.3949
0.3949
-0.83%
-2.52%
-19.47%
0.17
开放申购
指数型-股票
08-01
0.6120
0.6120
-0.50%
4.87%
-19.55%
0.10
开放申购
股票型
08-01
0.7465
0.7465
-0.78%
10.31%
-19.64%
0.29
开放申购
股票型
08-01
0.7411
0.7411
-0.78%
10.10%
-19.94%
0.13
开放申购
混合型-灵活
08-01
0.4594
0.4594
0.70%
0.99%
-23.38%
0.08
开放申购
混合型-灵活
08-01
0.4523
0.4523
0.71%
0.78%
-23.69%
0.04
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.5145
0.5145
0.19%
4.53%
-25.51%
0.15
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.5050
0.5050
0.20%
4.32%
-25.80%
0.06
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.8471
0.8471
0.08%
1.23%
-27.34%
0.25
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.8312
0.8312
0.08%
1.03%
-27.63%
0.09
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.5477
0.5477
-0.27%
-17.92%
-47.40%
0.07
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.5366
0.5366
-0.28%
-18.08%
-47.61%
0.10
开放申购
债券型-长债
08-01
1.0278
1.0448
0.07%
-
-
0.07
开放申购
-
债券型-混合一级
08-01
1.6439
2.2409
0.05%
-
-
1.80
开放申购
-
债券型-混合二级
08-01
1.1752
1.1752
0.07%
-
-
0.25
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
8
0.25%
92.85
1,631.37
2
6
0.25%
229.71
1,619.46
3
4
0.21%
33.98
1,383.33
4
6
0.21%
9.89
1,363.36
5
4
0.20%
34.18
1,343.62
6
6
0.20%
12.47
1,316.21
7
4
0.19%
34.30
1,253.67
8
4
0.19%
14.05
1,242.72
9
4
0.18%
4.84
1,211.21
10
4
0.17%
59.86
1,124.17

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2024-08-02

71

0

2024-08-02

33

0

2024-08-02

63

0

2024-08-02

151

1

2024-08-02

82

0

2024-08-02

72

0

2024-08-01

77

0

2024-08-01

57

0

2024-08-01

57

0

2024-08-01

58

0

2024-08-01

61

0

2024-08-01

93

0

2024-07-31

146

0

2024-07-25

115

0

2024-07-25

151

0

2024-07-25

114

0

2024-07-25

105

0

2024-07-25

186

1

2024-07-25

111

0

2024-07-24

154

0

2024-07-24

118

0

2024-07-24

166

0

2024-07-23

123

0

2024-07-23

136

0

2024-07-22

273

0

2024-07-22

346

0

2024-07-22

212

0

2024-07-21

257

0

2024-07-21

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2024-07-19

236

0

2024-07-19

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0

2024-07-19

266

2

2024-07-19

220

0

2024-07-19

538

0

2024-07-19

109

0

2024-07-18

205

0

2024-07-18

335

0

2024-07-18

134

0

2024-07-18

150

0

2024-07-18

162

0

2024-07-18

176

0

2024-07-18

265

0

2024-07-18

159

0

2024-07-18

145

0

2024-07-18

252

0

2024-07-18

113

0

2024-07-18

168

0

2024-07-18

93

0

2024-07-18

115

0

2024-07-18
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