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贝莱德基金管理有限公司

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  • 混合型
  • 债券型
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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%50%

截止日期:2024-05-21

贝莱德基金管理
混合型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
37.48
218.81
93/174
基金数量(只)
12
54.05
120/174
基金经理数量
9
15.19
88/174

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
指数型-固收
24.07.01 ~ 24.09.30
认购期
指数型-固收
24.07.01 ~ 24.09.30
认购期
0费率详情

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合二级
07-12
1.0136
1.0136
0.00%
2.62%
1.08%
1.10
开放申购
债券型-混合二级
07-12
1.0081
1.0081
0.00%
2.42%
0.67%
0.40
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0114
1.0114
-0.02%
2.43%
0.30%
0.70
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0048
1.0048
-0.01%
2.23%
-0.11%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.7389
0.7389
0.41%
13.03%
-5.60%
1.36
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.7298
0.7298
0.41%
12.75%
-6.06%
0.94
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.8982
0.8982
-0.75%
12.97%
-6.56%
2.08
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.8899
0.8899
-0.75%
12.69%
-7.02%
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.8359
0.8359
-0.45%
3.04%
-13.83%
0.62
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.8305
0.8305
-0.46%
2.78%
-14.27%
1.23
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.5921
0.5921
-0.34%
5.71%
-14.60%
22.43
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.5837
0.5837
-0.34%
5.46%
-15.02%
3.52
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0180
1.0180
0.01%
1.67%
-
1.87
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0168
1.0168
0.01%
1.56%
-
6.33
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.9844
0.9844
1.12%
-
-
2.07
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.9851
0.9851
1.12%
-
-
1.92
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
4
3.51%
921.90
15,143.76
2
4
2.55%
181.70
11,019.78
3
4
2.40%
238.76
10,352.47
4
6
2.37%
607.78
10,222.86
5
4
2.03%
626.06
8,783.62
6
8
1.98%
511.79
8,541.78
7
4
1.93%
554.80
8,344.19
8
2
1.90%
222.08
8,216.96
9
4
1.81%
176.82
7,829.59
10
2
1.67%
239.14
7,217.25

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99

0

2024-07-10

117

0

2024-07-10

130

1

2024-07-09

196

0

2024-07-08

185

0

2024-07-01

229

0

2024-07-01

268

0

2024-07-01

264

0

2024-06-29

250

0

2024-06-29

237

0

2024-06-29

241

0

2024-06-29

200

0

2024-06-29

202

0

2024-06-29

442

0

2024-06-29

201

0

2024-06-29

212

0

2024-06-29

206

0

2024-06-29

216

0

2024-06-29

265

0

2024-06-29

149

0

2024-06-29

209

0

2024-06-29

153

0

2024-06-29

109

0

2024-06-29

107

0

2024-06-29

117

0

2024-06-29

86

0

2024-06-29

199

0

2024-06-29

296

1

2024-06-19

216

1

2024-06-18

290

0

2024-06-17

284

0

2024-06-14

308

0

2024-06-12

315

0

2024-06-12

426

1

2024-06-06

545

0

2024-05-29

593

0

2024-05-27

560

0

2024-05-27

584

0

2024-05-27

766

2

2024-05-23

618

0

2024-05-23

637

0

2024-05-23

706

0

2024-05-22

616

0

2024-05-20

2247

0

2024-05-20

632

0

2024-05-18

854

3

2024-05-18

674

1

2024-05-17
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