行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.35310.06%
近1月：-1.97%
近1年：-14.11%

累计净值

5.1459
近3月：0.13%
近3年：-37.05%

近6月：-3.82%
成立来：414.55%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：217.02亿元（2024-03-31）
基金经理：谢治宇
成 立 日：2010-04-22
管 理 人：兴证全球基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.3530
    5.1455
    -0.01%
    06-28
    1.3531
    5.1459
    0.06%
    06-27
    1.3523
    5.1428
    -1.47%
    06-26
    1.3725
    5.2196
    1.40%
    06-25
    1.3535
    5.1474
    -1.13%
    06-24
    1.3690
    5.2063
    -1.11%
    06-21
    1.3844
    5.2649
    0.26%
    06-20
    1.3808
    5.2512
    -0.41%
    06-19
    1.3865
    5.2729
    -0.81%
    06-18
    1.3978
    5.3159
    0.19%
    06-17
    1.3951
    5.3056
    0.67%
  • 兴全合润混合(LOF)成立以来，总计分红0次，拆分3次
    2019-04-22
    每份基金份额折算1.4655份
    2016-04-21
    每份基金份额折算2.6120份
    2013-04-22
    每份基金份额折算0.9935份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2020-12-31
    ★★★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2020-12-31
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.27%
    -1.97%
    0.13%
    -3.82%
    -3.82%
    -14.11%
    -23.80%
    -37.05%
    同类平均
    -2.08%
    -3.73%
    -1.53%
    -4.23%
    -5.27%
    -16.13%
    -28.52%
    -35.64%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    2627 | 4376
    1517 | 4330
    1312 | 4255
    1816 | 4117
    1816 | 4117
    1443 | 3789
    1017 | 3075
    939 | 1973
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    107.92%
    2023-06-30
    123.15%
    2022-12-31
    76.17%
    2022-06-30
    71.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：布局消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头，注重公司中长期基本面，长期业绩优异。
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0
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148
0
06-28 22:47
97
0
06-28 20:54
92
0
06-28 20:51
248
1
06-28 16:56
82
0
06-28 14:01
87
0
06-28 09:46
278
2
06-28 08:03
131
0
06-27 22:25
108
0
06-27 19:51
919
3
06-27 12:41
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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