前海开源公用事业股票吧005669.otcfund| 股票型 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
2.4015 |
2.4015 |
2024-07-25 |
2.3877 |
2.3877 |
2024-07-24 |
2.3984 |
2.3984 |
2024-07-23 |
2.3701 |
2.3701 |
2024-07-22 |
2.4154 |
2.4154 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.4360 |
3.91% |
|
0.8490 |
3.54% |
|
0.8407 |
3.52% |
|
1.4890 |
3.47% |
|
0.7520 |
3.44% |
|
1.0800 |
2.66% |
|
0.6363 |
2.10% |
|
0.8363 |
2.05% |
|
0.8281 |
2.05% |
|
0.8198 |
1.93% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金
共有帖子数108957篇
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