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长江安享纯债18个月定开债A(010251
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-06-14)

1.00890.01%
近1月：0.19%
近1年：2.10%

累计净值

1.0839
近3月：0.55%
近3年：7.21%

近6月：1.01%
成立来：8.64%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：41.96亿元（2024-03-31）
基金经理：王林希
成 立 日：2020-12-16
基金评级：
暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-07-28～08-15/2025-07-28～08-15详情>
购买手续费：0.45% 0.045% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-14
    1.0089
    1.0839
    0.01%
    06-13
    1.0088
    1.0838
    0.00%
    06-12
    1.0088
    1.0838
    0.01%
    06-11
    1.0087
    1.0837
    0.02%
    06-07
    1.0085
    1.0835
    0.01%
    06-06
    1.0084
    1.0834
    0.01%
    06-05
    1.0083
    1.0833
    0.00%
    06-04
    1.0083
    1.0833
    0.01%
    06-03
    1.0082
    1.0832
    0.02%
    05-31
    1.0080
    1.0830
    0.00%
    05-30
    1.0080
    1.0830
    0.01%
  • 长江安享纯债18个月定开债A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-01-04
    每份派现金0.0200元
    2023-09-22
    每份派现金0.0150元
    2022-06-10
    每份派现金0.0200元
    2021-12-16
    每份派现金0.0100元
    2021-06-21
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.52%
13.2750
0.23%
2.5038
0.48%
1.4608
0.38%
1.4836
0.31%
0.8960
-1.21%
2.8180
-0.25%
1.0962
0.05%
0.5904
1.29%
1.0350
0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.19%
    0.55%
    1.01%
    0.87%
    2.10%
    4.19%
    7.21%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.93%
    2.44%
    4.26%
    7.90%
    12.46%
    沪深300
    -1.84%
    -3.78%
    -1.29%
    4.65%
    2.77%
    -8.77%
    -15.83%
    -32.51%
    同类排名
    2584 | 3330
    2935 | 3285
    2973 | 3168
    2953 | 3034
    2975 | 3069
    2592 | 2766
    2264 | 2400
    1938 | 2083
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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11-30 09:07
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0
11-30 09:05
476
0
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09-25 07:10
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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