开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8026 |
0.8026 |
0.70% |
2.18% |
-5.20% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.7716 |
0.7716 |
0.70% |
2.08% |
-5.38% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5748 |
0.5748 |
1.99% |
-4.69% |
-11.02% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5663 |
0.5663 |
1.98% |
-4.94% |
-11.47% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8214 |
0.8214 |
0.17% |
-15.94% |
-17.46% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8207 |
0.8207 |
0.17% |
-15.96% |
-17.53% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6126 |
0.6126 |
0.92% |
-13.74% |
-30.07% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5913 |
0.5913 |
0.92% |
-13.93% |
-30.25% |
0.06 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
5.18% |
30.22 |
476.87 |
||||||
2 |
4.03% |
9.09 |
370.96 |
||||||
3 |
3.72% |
36.50 |
342.37 |
||||||
4 |
3.70% |
60.16 |
340.51 |
||||||
5 |
3.67% |
24.08 |
338.08 |
||||||
6 |
3.44% |
11.30 |
316.29 |
||||||
7 |
3.10% |
36.08 |
285.03 |
||||||
8 |
2.73% |
18.09 |
250.91 |
||||||
9 |
2.52% |
12.08 |
231.94 |
||||||
10 |
1.92% |
16.82 |
176.95 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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172 |
0 |
2024-06-29 |
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149 |
0 |
2024-06-29 |
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137 |
0 |
2024-06-29 |
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146 |
0 |
2024-06-29 |
||
344 |
0 |
2024-06-19 |
||
344 |
0 |
2024-06-19 |
||
323 |
0 |
2024-06-19 |
||
349 |
0 |
2024-06-19 |
||
336 |
0 |
2024-06-19 |
||
330 |
0 |
2024-06-19 |
||
358 |
0 |
2024-06-19 |
||
332 |
0 |
2024-06-19 |
||
364 |
0 |
2024-06-18 |
||
355 |
0 |
2024-06-18 |
||
1809 |
0 |
2024-05-16 |
||
829 |
0 |
2024-05-16 |
||
1515 |
0 |
2024-05-16 |
||
817 |
0 |
2024-05-16 |
||
786 |
0 |
2024-05-16 |
||
838 |
0 |
2024-05-16 |
||
805 |
0 |
2024-05-16 |
||
812 |
0 |
2024-05-16 |
||
811 |
0 |
2024-05-16 |
||
1180 |
0 |
2024-05-16 |
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1133 |
0 |
2024-05-16 |
||
1503 |
0 |
2024-05-16 |
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805 |
0 |
2024-05-16 |
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850 |
0 |
2024-05-14 |
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813 |
0 |
2024-05-14 |
||
1525 |
0 |
2024-05-14 |
||
1097 |
0 |
2024-04-24 |
||
1746 |
0 |
2024-04-22 |
||
789 |
0 |
2024-04-22 |
||
791 |
0 |
2024-04-22 |
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1302 |
0 |
2024-04-22 |
||
912 |
0 |
2024-04-22 |
||
1753 |
0 |
2024-04-18 |
||
1007 |
0 |
2024-04-02 |
||
877 |
0 |
2024-03-30 |
||
1549 |
0 |
2024-03-30 |
||
1088 |
0 |
2024-03-30 |
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844 |
0 |
2024-03-30 |
||
1111 |
0 |
2024-03-29 |
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1064 |
0 |
2024-03-28 |
||
1162 |
0 |
2024-03-27 |
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999 |
0 |
2024-03-21 |
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1923 |
0 |
2024-03-20 |
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2211 |
0 |
2024-03-07 |
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1764 |
0 |
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966 |
0 |
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