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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-09 |
1.0933 |
1.2630 |
2024-07-08 |
1.0987 |
1.2613 |
2024-07-05 |
1.1001 |
1.2627 |
2024-07-04 |
1.1021 |
1.2647 |
2024-07-03 |
1.1026 |
1.2652 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0494 |
5.39% |
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1.0492 |
5.39% |
|
1.0628 |
4.52% |
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1.0623 |
4.52% |
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0.6020 |
4.50% |
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0.6095 |
4.49% |
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0.6245 |
4.31% |
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0.6148 |
4.31% |
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1.0991 |
4.29% |
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0.6842 |
4.24% |
截止： 2024-07-09 查看旗下全部基金
