行情走势—天天基金...

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中信建投中债3-5年政金债C(010582
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 14:20)

--
近1月：0.88%
近1年：6.11%

单位净值(2024-06-27)

1.05140.10%
近3月：1.79%
近3年：14.10%

累计净值

1.1234
近6月：3.35%
成立来：12.84%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.69亿元（2024-03-31）
基金经理：于智翔
成 立 日：2021-06-10
管 理 人：中信建投基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    1.0514
    1.1234
    0.10%
    06-26
    1.0503
    1.1223
    0.09%
    06-25
    1.0494
    1.1214
    0.08%
    06-24
    1.0486
    1.1206
    0.10%
    06-21
    1.0476
    1.1196
    -0.05%
    06-20
    1.0481
    1.1201
    0.02%
    06-19
    1.0479
    1.1199
    0.14%
    06-18
    1.0464
    1.1184
    0.06%
    06-17
    1.0458
    1.1178
    -0.02%
    06-14
    1.0460
    1.1180
    0.04%
    06-13
    1.0456
    1.1176
    0.01%
  • 中信建投中债3-5年政金债C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-12-21
    每份派现金0.0320元
    2023-02-16
    每份派现金0.0350元
    2021-11-26
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4615
0.23%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8480
-1.51%
2.7730
-0.93%
1.0565
-1.28%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.88%
    1.79%
    3.35%
    3.37%
    6.11%
    9.83%
    14.10%
    同类平均
    0.18%
    0.53%
    1.16%
    2.46%
    2.38%
    3.81%
    6.81%
    11.55%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    跟踪标的
    0.19%
    0.45%
    0.57%
    0.33%
    0.29%
    1.04%
    1.16%
    2.04%
    同类排名
    39 | 475
    55 | 462
    45 | 441
    51 | 404
    46 | 404
    26 | 345
    28 | 280
    31 | 207
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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中信建投基金

管理规模：759.32亿旗下基金：112只
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