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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-26 11:23)

--
近1月：-0.38%
近1年：21.07%

单位净值(2024-06-25)

5.2942-0.05%
近3月：7.32%
近3年：44.13%

累计净值

1.3623
近6月：14.26%
成立来：36.23%
类型：指数型-其他
规模：1.04亿元（2024-03-31）
基金经理：梁溥森等
成 立 日：2020-04-29
管 理 人：前海开源基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.00%
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-25
    5.2942
    1.3623
    -0.05%
    06-24
    5.2969
    1.3630
    -1.13%
    06-21
    5.3576
    1.3786
    0.34%
    06-20
    5.3393
    1.3739
    0.78%
    06-19
    5.2982
    1.3634
    0.44%
    06-18
    5.2750
    1.3574
    0.05%
    06-17
    5.2722
    1.3567
    0.20%
    06-14
    5.2619
    1.3540
    -0.01%
    06-13
    5.2623
    1.3541
    0.05%
    06-12
    5.2596
    1.3534
    0.37%
    06-11
    5.2402
    1.3484
    -2.85%
  • 前海开源黄金ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2020-05-19
    每份基金份额折算0.2573份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
-1.32%
12.8380
-1.47%
2.4288
-0.97%
1.3921
-0.85%
1.4148
-0.83%
0.8440
-1.40%
2.7910
-0.36%
1.0639
0.19%
0.5730
-1.51%
1.0100
0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.36%
    -0.38%
    7.32%
    14.26%
    14.13%
    21.07%
    36.97%
    44.13%
    同类平均
    0.23%
    -1.17%
    6.00%
    11.35%
    11.11%
    17.98%
    29.70%
    36.71%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    跟踪标的
    0.39%
    -0.30%
    7.56%
    14.77%
    14.63%
    22.17%
    39.58%
    48.28%
    同类排名
    6 | 54
    21 | 54
    9 | 53
    8 | 51
    8 | 51
    12 | 49
    15 | 47
    17 | 43
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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