行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-29 02:29)

--
近1月：-0.73%
近1年：21.68%

单位净值(2024-06-28)

5.32271.10%
近3月：4.04%
近3年：46.77%

累计净值

1.3702
近6月：14.22%
成立来：37.01%
类型：指数型-其他
规模：3.13亿元（2024-03-31）
基金经理：荣膺
成 立 日：2020-04-13
管 理 人：华夏基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.00%
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    5.3225
    1.3701
    0.00%
    06-28
    5.3227
    1.3702
    1.10%
    06-27
    5.2648
    1.3553
    -0.42%
    06-26
    5.2872
    1.3611
    -0.65%
    06-25
    5.3218
    1.3700
    -0.05%
    06-24
    5.3245
    1.3707
    -1.13%
    06-21
    5.3854
    1.3863
    0.34%
    06-20
    5.3670
    1.3816
    0.78%
    06-19
    5.3257
    1.3710
    0.44%
    06-18
    5.3024
    1.3650
    0.05%
    06-17
    5.2995
    1.3642
    0.20%
  • 华夏黄金ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2020-05-28
    每份基金份额折算0.2574份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.17%
    -0.73%
    4.04%
    14.22%
    14.22%
    21.68%
    38.16%
    46.77%
    同类平均
    -1.04%
    -1.39%
    5.08%
    10.69%
    11.18%
    18.95%
    29.69%
    36.79%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -1.15%
    -0.51%
    5.99%
    14.04%
    14.66%
    23.07%
    39.61%
    48.15%
    同类排名
    19 | 55
    9 | 54
    10 | 53
    7 | 51
    7 | 51
    7 | 49
    9 | 47
    12 | 43
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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05-20 09:30

华夏基金

管理规模：14264.43亿旗下基金：786只
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