中信建投景明一年定开债券发起式吧013866.of| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-21 |
1.1023 |
1.1023 |
2024-06-14 |
1.1015 |
1.1015 |
2024-06-07 |
1.1005 |
1.1005 |
2024-05-31 |
1.0992 |
1.0992 |
2024-05-28 |
1.0986 |
1.0986 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.2005 |
0.70% |
|
1.1112 |
0.70% |
|
1.1261 |
0.26% |
|
1.1185 |
0.25% |
|
0.9921 |
0.11% |
|
1.0028 |
0.11% |
|
1.0566 |
0.10% |
|
1.0526 |
0.10% |
|
1.0445 |
0.08% |
|
1.0494 |
0.08% |
截止: 2024-06-25 查看旗下全部基金
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