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公告日期：2024-05-17
广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2024 年 5 月 17 日
1.公告基本信息
基金名称 广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金
基金简称 广发中证港股通互联网指数发起式
基金主代码 021092
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 5 月 16 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规
公告依据 《广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金合同》
《广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金 广发中证港股通互联网指数发起 广发中证港股通互联网指数发
简称 式 A 起式 C
下属分级基金的交易
021092 021093
代码
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
证监许可〔2024〕400 号
核准的文号
自 2024 年 5 月 8 日
基金募集期间
至 2024 年 5 月 14 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户
2024 年 5 月 16 日
的日期
募集有效认购总户数（单位： 1,435
户）
广发中证港股通 广发中证港股通 广发中证港股通
份额级别 互联网指数发起 互联网指数发起 互联网指数发起
式 A 式 C 式合计
募集期间净认购金额（单位：
12,503,091.17 5,905,433.20 18,408,524.37
元）
认购资金在募集期间产生的
1,304.24 176.23 1,480.47
利息（单位：元）
有效认购份额 12,503,091.17 5,905,433.20 18,408,524.37
募 集 份 额
利息结转的份
（ 单 位 ： 1,304.24 176.23 1,480.47
额
份）
合计 12,504,395.41 5,905,609.43 18,410,004.84
认购的基金份
10,002,150.13 - 10,002,150.13
其中：募集 额（单位：份）
期 间 基 金 占基金总份额
79.9891% - 54.3300%
管 理 人 运 比例
用 固 有 资 认购日期为 2024
金 认 购 本 其他需要说明 年 5 月 10 日，适
基金情况 - -
的事项 用 认 购 费 率 为
1,000 元/笔
其中：募集 认购的基金份
10.00 320.04 ……
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