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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-05 |
1.1001 |
1.2627 |
2024-07-04 |
1.1021 |
1.2647 |
2024-07-03 |
1.1026 |
1.2652 |
2024-07-02 |
1.1019 |
1.2645 |
2024-07-01 |
1.1000 |
1.2626 |
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基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.5212 |
3.64% |
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0.5277 |
3.63% |
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0.7391 |
3.41% |
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0.7634 |
3.40% |
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0.5384 |
3.20% |
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2.2020 |
2.85% |
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2.2450 |
2.84% |
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0.4972 |
2.71% |
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0.7297 |
2.62% |
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0.9189 |
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