-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8643 |
0.8643 |
0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8579 |
0.8579 |
-1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8678 |
0.8678 |
-1.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8789 |
0.8789 |
2.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.8673 |
0.8673 |
-3.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.8956 |
0.8956 |
0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.8963 |
0.8963 |
-1.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9065 |
0.9065 |
-1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9183 |
0.9183 |
-1.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9351 |
0.9351 |
3.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
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