-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-24 |
0.8963 |
0.8963 |
-1.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9065 |
0.9065 |
-1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9183 |
0.9183 |
-1.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9351 |
0.9351 |
3.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.9108 |
0.9108 |
1.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.8943 |
0.8943 |
-1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.9051 |
0.9051 |
-1.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.9217 |
0.9217 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.9173 |
0.9173 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.9172 |
0.9172 |
0.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.9090 |
0.9090 |
2.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
0.8902 |
0.8902 |
-1.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
0.9129 |
0.9129 |
-2.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
0.9352 |
0.9352 |
1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
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