行情走势—天天基金...

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招商中证白酒指数(LOF)C(012414
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：-13.43%
近1年：-24.36%

单位净值(2024-07-10)

0.7747-0.08%
近3月：-15.42%
近3年：-41.14%

累计净值

0.8597
近6月：-11.78%
成立来：-42.93%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：95.17亿元（2024-03-31）
基金经理：侯昊
成 立 日：2021-05-18
管 理 人：招商基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证白酒指数 | 年化跟踪误差：1.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    0.7747
    0.8597
    -0.08%
    07-09
    0.7753
    0.8603
    0.92%
    07-08
    0.7682
    0.8532
    -2.35%
    07-05
    0.7867
    0.8717
    -1.26%
    07-04
    0.7967
    0.8817
    -1.30%
    07-03
    0.8072
    0.8922
    -0.92%
    07-02
    0.8147
    0.8997
    1.53%
    07-01
    0.8024
    0.8874
    -0.57%
    06-30
    0.8070
    0.8920
    -0.01%
    06-28
    0.8071
    0.8921
    -2.02%
    06-27
    0.8237
    0.9087
    -1.21%
  • 招商中证白酒指数(LOF)C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-12-31
    每份派现金0.0450元
    2021-12-09
    每份派现金0.0280元
    2021-09-07
    每份派现金0.0120元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3768
1.89%
1.3995
1.87%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.03%
    -13.43%
    -15.42%
    -11.78%
    -18.17%
    -24.36%
    -36.96%
    -41.14%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -5.53%
    -15.39%
    -18.71%
    -13.14%
    -20.42%
    -26.19%
    -39.79%
    -43.96%
    同类排名
    1775 | 1823
    1777 | 1810
    1579 | 1706
    1285 | 1589
    1311 | 1566
    1124 | 1376
    923 | 1123
    595 | 771
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    39.31%
    2023-06-30
    49.13%
    2022-12-31
    47.10%
    2022-06-30
    44.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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58
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1
07-10 15:28

招商基金

管理规模：8673.23亿旗下基金：543只
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