行情走势—天天基金...

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国联中证煤炭指数(LOF)A(168204
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-05 11:30)

--
近1月：-3.92%
近1年：19.87%

单位净值(2024-07-04)

1.9850-0.80%
近3月：-2.31%
近3年：69.37%

累计净值

1.9850
近6月：1.59%
成立来：50.20%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：4.05亿元（2024-03-31）
基金经理：陈薪羽等
成 立 日：2015-06-25
管 理 人：国联基金
跟踪标的：中证煤炭指数 | 年化跟踪误差：2.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
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  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.15%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-04
    1.9850
    1.9850
    -0.80%
    07-03
    2.0010
    2.0010
    -1.62%
    07-02
    2.0340
    2.0340
    -0.49%
    07-01
    2.0440
    2.0440
    3.34%
    06-30
    1.9780
    1.9780
    -0.05%
    06-28
    1.9790
    1.9790
    0.92%
    06-27
    1.9610
    1.9610
    -1.16%
    06-26
    1.9840
    1.9840
    0.00%
    06-25
    1.9840
    1.9840
    -0.10%
    06-24
    1.9860
    1.9860
    -2.31%
    06-21
    2.0330
    2.0330
    -0.83%
  • 国联中证煤炭指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分7次
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0309份
    2019-12-13
    每份基金份额折算1.0330份
    2018-12-14
    每份基金份额折算1.0175份
    2018-05-31
    每份基金份额折算0.6365份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0379份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0361份
    2015-12-15
    每份基金份额折算1.0202份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2020-10-30
    ★★★
    2020-12-31
    ★★
    2021-03-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.40%
12.6760
-0.63%
2.4969
1.84%
1.3640
-1.46%
1.3865
-1.44%
0.8430
-1.17%
2.8430
0.07%
1.0364
-1.10%
0.5810
0.09%
0.9630
-0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.22%
    -3.92%
    -2.31%
    1.59%
    7.01%
    19.87%
    5.08%
    69.37%
    同类平均
    -1.22%
    -6.24%
    -5.86%
    -4.75%
    -6.83%
    -16.68%
    -24.90%
    -29.42%
    沪深300
    -0.24%
    -4.70%
    -3.42%
    2.95%
    0.43%
    -11.62%
    -23.36%
    -32.18%
    跟踪标的
    0.59%
    -5.97%
    -4.67%
    -0.86%
    4.86%
    14.05%
    -7.61%
    44.28%
    同类排名
    365 | 2977
    943 | 2948
    829 | 2802
    942 | 2640
    345 | 2629
    5 | 2334
    152 | 1905
    3 | 1288
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    51.11%
    2023-06-30
    49.21%
    2022-12-31
    173.38%
    2022-06-30
    177.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：股票指数型基金，以大盘股为主要投资标的，波动大，个人持有为主
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作者
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06-20 16:19
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94
0
06-17 15:11
91
0
06-17 13:48
300
1
06-16 13:42
103
0
06-14 14:25
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06-14 06:28
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06-12 14:34
94
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06-12 14:28
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06-07 08:50
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