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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-04 09:42)

--
近1月：-5.03%
近1年：21.45%

单位净值(2024-07-03)

1.2506-1.68%
近3月：-1.64%
近3年：69.67%

累计净值

2.6712
近6月：3.10%
成立来：170.65%
类型：指数型-股票
规模：34.38亿元（2024-03-31）
基金经理：吴中昊
成 立 日：2020-01-20
管 理 人：国泰基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证煤炭指数 | 年化跟踪误差：2.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.10%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.2506
    2.6712
    -1.68%
    07-02
    1.2720
    2.7140
    -0.35%
    07-01
    1.2765
    2.7230
    3.32%
    06-30
    1.2355
    2.6410
    -0.01%
    06-28
    1.2356
    2.6412
    0.81%
    06-27
    1.2257
    2.6214
    -0.95%
    06-26
    1.2375
    2.6450
    0.14%
    06-25
    1.2358
    2.6416
    -0.20%
    06-24
    1.2383
    2.6466
    -2.55%
    06-21
    1.2707
    2.7114
    -0.84%
    06-20
    1.2815
    2.7330
    0.76%
  • 国泰中证煤炭ETF成立以来，总计分红3次，拆分1次
    2024-04-11
    每份基金份额分拆2.0000份
    2023-12-28
    每份派现金0.0500元
    2022-12-27
    每份派现金0.0400元
    2021-12-27
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.06%
    -5.03%
    -1.64%
    3.10%
    8.11%
    21.45%
    4.44%
    69.67%
    同类平均
    -1.61%
    -4.55%
    -4.91%
    -4.60%
    -5.89%
    -15.60%
    -23.41%
    -28.70%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    跟踪标的
    0.38%
    -6.66%
    -3.79%
    0.91%
    5.82%
    15.07%
    -7.25%
    45.61%
    同类排名
    320 | 2969
    1538 | 2938
    795 | 2802
    789 | 2634
    311 | 2629
    4 | 2334
    160 | 1901
    4 | 1288
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    47.53%
    2023-06-30
    45.74%
    2022-12-31
    81.19%
    2022-06-30
    74.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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72
0
07-02 01:33
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0
07-01 20:25
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43
0
07-01 17:05
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07-01 15:52
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07-01 15:06
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