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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月:-4.62%
近1年:--

单位净值(2024-07-26)

1.0788-0.30%
近3月:4.86%
近3年:--

累计净值

1.0788
近6月:--
成立来:7.88%
类型:指数型-股票
规模:2.43亿元(2024-06-30)
基金经理:鲁亚运
成 立 日:2024-02-07
管 理 人华夏基金
基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差:--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差:0.19%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.02%
    -4.62%
    4.86%
    --
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -2.11%
    -7.20%
    0.30%
    9.79%
    9.24%
    4.04%
    2.09%
    3.79%
    同类排名
    647 | 3044
    1974 | 2994
    143 | 2864
    -- | 2667
    -- | 2620
    -- | 2352
    -- | 1925
    -- | 1348
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    --

    --

    --

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至:--
    基金特点:--
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最新更新时间
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07-14 19:05
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32
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91
3
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07-10 19:54
30
0
07-10 08:50
10392
87
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278
1
07-09 11:25
277
3
07-09 09:16
191
1
07-05 10:07
111
0
07-04 09:56
106
0
07-02 09:49
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